日增长率: 累计净值:
名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝高端装备股票发起式A | 0.6640 | 3.90% |
华宝高端装备股票发起式C | 0.6602 | 3.90% |
中信建投低碳成长混合A | 0.5114 | 3.13% |
中信建投低碳成长混合C | 0.5061 | 3.12% |
北信瑞丰产业升级 | 1.1301 | 3.01% |
广发高端制造股票A | 1.2948 | 2.82% |
广发高端制造股票C | 1.2755 | 2.82% |
国融融银C | 0.3553 | 2.75% |
国融融银A | 0.3603 | 2.74% |
交银均衡成长一年混合A | 0.6992 | 2.54% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰紫金中证半导体产… | 1.0127 | 1.27% |
华泰紫金中证半导体产… | 1.0127 | 1.27% |
华泰紫金中证全指软件… | 0.9465 | 0.49% |
华泰紫金中证全指软件… | 0.9463 | 0.49% |
华泰紫金中证1000… | 0.7952 | 0.13% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华泰紫金货币增强A1 | 1.3307 | 1.75% |
华泰紫金货币增利B | 0.5386 | 1.70% |
华泰紫金货币增利C | 0.5386 | 1.70% |
华泰紫金货币增利A | 0.5385 | 1.70% |
华泰紫金天天金货币E… | 0.4596 | 1.69% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.45% | |
兴全有机增长混合 | 0.25% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 39.15 | -385.82 | -985.56% | 233.80 | 597.23% | 26.27 | 67.12% |
2023-06-30 | -41.42 | -329.45 | 795.39% | 174.59 | -421.52% | 16.11 | -38.89% |
2022-12-31 | 111.70 | -559.29 | -500.73% | 1343.87 | 1203.16% | 24.28 | 21.74% |
2022-06-30 | 481.17 | -145.94 | -30.33% | 1143.91 | 237.73% | 13.41 | 2.79% |
2021-12-31 | 3602.17 | -23.93 | -0.66% | -1244.82 | -34.56% | -- | -- |
2021-06-30 | 2008.18 | -- | -- | 347.35 | 17.30% | -- | -- |
2020-12-31 | 15598.81 | -15.31 | -0.10% | -4729.42 | -30.32% | -- | -- |
2020-06-30 | 13911.91 | 2.87 | 0.02% | 1383.64 | 9.95% | -- | -- |
2019-12-31 | 14542.71 | -- | -- | 122.06 | 0.84% | -- | -- |
2019-06-30 | 2714.81 | -- | -- | 18.80 | 0.69% | -- | -- |