日增长率: 累计净值:
名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝高端装备股票发起式A | 0.6640 | 3.90% |
华宝高端装备股票发起式C | 0.6602 | 3.90% |
中信建投低碳成长混合A | 0.5114 | 3.13% |
中信建投低碳成长混合C | 0.5061 | 3.12% |
北信瑞丰产业升级 | 1.1301 | 3.01% |
广发高端制造股票A | 1.2948 | 2.82% |
广发高端制造股票C | 1.2755 | 2.82% |
国融融银C | 0.3553 | 2.75% |
国融融银A | 0.3603 | 2.74% |
交银均衡成长一年混合A | 0.6992 | 2.54% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰紫金中证半导体产… | 1.0127 | 1.27% |
华泰紫金中证半导体产… | 1.0127 | 1.27% |
华泰紫金中证全指软件… | 0.9465 | 0.49% |
华泰紫金中证全指软件… | 0.9463 | 0.49% |
华泰紫金中证1000… | 0.7952 | 0.13% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华泰紫金货币增强A1 | 1.3307 | 1.75% |
华泰紫金货币增利B | 0.5386 | 1.70% |
华泰紫金货币增利C | 0.5386 | 1.70% |
华泰紫金货币增利A | 0.5385 | 1.70% |
华泰紫金天天金货币E… | 0.4596 | 1.69% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.45% | |
兴全有机增长混合 | 0.25% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 149.48 | 63.64 | 42.57% | 10.61 | 7.10% | -- | -- | 17.68 | 11.83% |
2023-06-30 | 87.77 | 38.61 | 44.00% | 6.44 | 7.33% | -- | -- | 9.66 | 11.00% |
2022-12-31 | 227.76 | 142.01 | 62.35% | 23.67 | 10.39% | -- | -- | 25.97 | 11.40% |
2022-06-30 | 137.65 | 92.76 | 67.39% | 15.46 | 11.23% | -- | -- | 14.40 | 10.46% |
2021-12-31 | 654.89 | 445.65 | 68.05% | 74.27 | 11.34% | 4.48 | 0.68% | 77.54 | 11.84% |
2021-06-30 | 401.90 | 273.02 | 67.93% | 45.50 | 11.32% | 1.65 | 0.41% | 53.98 | 13.43% |
2020-12-31 | 5229.06 | 2583.44 | 49.41% | 430.57 | 8.23% | 14.75 | 0.28% | 869.44 | 16.63% |
2020-06-30 | 3036.38 | 1359.43 | 44.77% | 226.57 | 7.46% | 4.94 | 0.16% | 508.32 | 16.74% |
2019-12-31 | 2647.70 | 966.52 | 36.50% | 161.09 | 6.08% | 7.52 | 0.28% | 284.87 | 10.76% |
2019-06-30 | 559.31 | 183.94 | 32.89% | 30.66 | 5.48% | 3.67 | 0.66% | 39.35 | 7.04% |