日增长率:
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名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰紫金中证半导体产… | 1.0127 | 1.27% |
华泰紫金中证半导体产… | 1.0127 | 1.27% |
华泰紫金中证全指软件… | 0.9465 | 0.49% |
华泰紫金中证全指软件… | 0.9463 | 0.49% |
华泰紫金中证1000… | 0.7952 | 0.13% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华泰紫金货币增强A1 | 1.3307 | 1.75% |
华泰紫金货币增利B | 0.5386 | 1.70% |
华泰紫金货币增利C | 0.5386 | 1.70% |
华泰紫金货币增利A | 0.5385 | 1.70% |
华泰紫金天天金货币E… | 0.4596 | 1.69% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.25% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
---|---|---|---|---|
2024-06-30 | -- | 123.87% | 1.4% | 1969.00 |
2024-03-31 | 11.71% | 91.58% | 8.97% | 2388.22 |
2023-12-31 | 19.01% | 85.95% | 12.05% | 2876.46 |
2023-09-30 | 15.6% | 88.36% | 8.44% | 2911.57 |
2023-06-30 | 15.83% | 98.35% | 6.1% | 4899.77 |
2023-03-31 | 16.72% | 88.49% | 4.16% | 7826.52 |
2022-12-31 | 15.25% | 88.13% | 4.43% | 8213.76 |
2022-09-30 | 7.55% | 84.65% | 3.85% | 8385.04 |
2022-06-30 | 8.17% | 66.58% | 2.75% | 14686.45 |
2022-03-31 | 8.25% | 69.96% | 2.86% | 26827.36 |
2021-12-31 | 1.51% | 66.01% | 3.03% | 33301.88 |
2021-09-30 | -- | 103.05% | 2.13% | 48231.35 |
2021-06-30 | -- | 99.43% | 2.08% | 49668.98 |
2021-03-31 | -- | 93.75% | 1.64% | 55477.24 |
2020-12-31 | -- | 41.03% | 17.78% | 162043.88 |
2020-09-30 | -- | 96.25% | 0.83% | 170022.77 |
2020-06-30 | -- | 103.33% | 1.01% | 133782.16 |
2020-03-31 | -- | 117.26% | 0.9% | 95108.98 |
2019-12-31 | -- | 124.82% | 0.42% | 89832.30 |
2019-09-30 | -- | 124.12% | 0.56% | 102341.51 |
2019-06-30 | -- | 123.55% | 7.85% | 58581.34 |
2019-03-31 | -- | 112.94% | 2.07% | 19020.26 |