日增长率:
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名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰紫金中证半导体产… | 1.0127 | 1.27% |
华泰紫金中证半导体产… | 1.0127 | 1.27% |
华泰紫金中证全指软件… | 0.9465 | 0.49% |
华泰紫金中证全指软件… | 0.9463 | 0.49% |
华泰紫金中证1000… | 0.7952 | 0.13% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华泰紫金货币增强A1 | 1.3307 | 1.75% |
华泰紫金货币增利B | 0.5386 | 1.70% |
华泰紫金货币增利C | 0.5386 | 1.70% |
华泰紫金货币增利A | 0.5385 | 1.70% |
华泰紫金天天金货币E… | 0.4596 | 1.69% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.25% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 39.15 | -385.82 | -985.56% | 233.80 | 597.23% | 26.27 | 67.12% |
2023-06-30 | -41.42 | -329.45 | 795.39% | 174.59 | -421.52% | 16.11 | -38.89% |
2022-12-31 | 111.70 | -559.29 | -500.73% | 1343.87 | 1203.16% | 24.28 | 21.74% |
2022-06-30 | 481.17 | -145.94 | -30.33% | 1143.91 | 237.73% | 13.41 | 2.79% |
2021-12-31 | 3602.17 | -23.93 | -0.66% | -1244.82 | -34.56% | -- | -- |
2021-06-30 | 2008.18 | -- | -- | 347.35 | 17.30% | -- | -- |
2020-12-31 | 15598.81 | -15.31 | -0.10% | -4729.42 | -30.32% | -- | -- |
2020-06-30 | 13911.91 | 2.87 | 0.02% | 1383.64 | 9.95% | -- | -- |
2019-12-31 | 14542.71 | -- | -- | 122.06 | 0.84% | -- | -- |
2019-06-30 | 2714.81 | -- | -- | 18.80 | 0.69% | -- | -- |