名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
诺安精选价值混合 | 0.9791 | 6.02% |
嘉实互融精选股票A | 1.0583 | 5.36% |
湘财医药健康混合A | 1.1041 | 5.36% |
湘财医药健康混合C | 1.1046 | 5.36% |
东方周期优选灵活配置混合A | 0.8172 | 5.35% |
汇添富健康生活一年持有混合A | 0.8740 | 5.17% |
汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8626 | 5.17% |
汇丰晋信医疗先锋混合A | 0.4855 | 5.13% |
汇丰晋信医疗先锋混合C | 0.4783 | 5.12% |
鹏华医药科技股票A | 0.9745 | 5.11% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰紫金恒生互联网科… | 0.8222 | 0.05% |
华泰紫金恒生互联网科… | 0.825 | 0.05% |
华泰紫金智盈债券C | 1.1003 | 0.02% |
华泰紫金季季享定开债… | 1.0437 | 0.02% |
华泰紫金智享一年定开… | 1.0245 | 0.02% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华泰紫金货币增利B | 0.5563 | 1.98% |
华泰紫金货币增利C | 0.5564 | 1.98% |
华泰紫金货币增利A | 0.5564 | 1.98% |
华泰紫金货币增强A1 | 1.3307 | 1.75% |
华泰紫金天天金货币E… | 0.4672 | 1.73% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.19% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.49% | |
兴全有机增长混合 | 0.36% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4709 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 149.48 | 63.64 | 42.57% | 10.61 | 7.10% | -- | -- | 17.68 | 11.83% |
2023-06-30 | 87.77 | 38.61 | 44.00% | 6.44 | 7.33% | -- | -- | 9.66 | 11.00% |
2022-12-31 | 227.76 | 142.01 | 62.35% | 23.67 | 10.39% | -- | -- | 25.97 | 11.40% |
2022-06-30 | 137.65 | 92.76 | 67.39% | 15.46 | 11.23% | -- | -- | 14.40 | 10.46% |
2021-12-31 | 654.89 | 445.65 | 68.05% | 74.27 | 11.34% | 4.48 | 0.68% | 77.54 | 11.84% |
2021-06-30 | 401.90 | 273.02 | 67.93% | 45.50 | 11.32% | 1.65 | 0.41% | 53.98 | 13.43% |
2020-12-31 | 5229.06 | 2583.44 | 49.41% | 430.57 | 8.23% | 14.75 | 0.28% | 869.44 | 16.63% |
2020-06-30 | 3036.38 | 1359.43 | 44.77% | 226.57 | 7.46% | 4.94 | 0.16% | 508.32 | 16.74% |
2019-12-31 | 2647.70 | 966.52 | 36.50% | 161.09 | 6.08% | 7.52 | 0.28% | 284.87 | 10.76% |
2019-06-30 | 559.31 | 183.94 | 32.89% | 30.66 | 5.48% | 3.67 | 0.66% | 39.35 | 7.04% |