| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺安精选价值混合 | 0.9791 | 6.02% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.0583 | 5.36% |
| 湘财医药健康混合C | 1.1046 | 5.36% |
| 湘财医药健康混合A | 1.1041 | 5.36% |
| 东方周期优选灵活配置混合A | 0.8172 | 5.35% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.8740 | 5.17% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8626 | 5.17% |
| 汇丰晋信医疗先锋混合A | 0.4855 | 5.13% |
| 汇丰晋信医疗先锋混合C | 0.4783 | 5.12% |
| 鹏华医药科技股票A | 0.9745 | 5.11% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰紫金恒生互联网科… | 0.8222 | 0.05% |
| 华泰紫金恒生互联网科… | 0.825 | 0.05% |
| 华泰紫金智盈债券C | 1.1003 | 0.02% |
| 华泰紫金季季享定开债… | 1.0437 | 0.02% |
| 华泰紫金智享一年定开… | 1.0245 | 0.02% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰紫金货币增利B | 0.5563 | 1.98% |
| 华泰紫金货币增利C | 0.5564 | 1.98% |
| 华泰紫金货币增利A | 0.5564 | 1.98% |
| 华泰紫金货币增强A1 | 1.3307 | 1.75% |
| 华泰紫金天天金货币E… | 0.4672 | 1.73% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.19% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.49% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.36% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4709 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 2.58% | 0.09% | 0.38% | 0.89% | 3.07% | 2.51% | -1.32% | 2.69% |
| 沪深300 | 1.32% | -0.88% | -5.11% | -2.98% | 2.51% | -12.00% | -23.69% | -32.54% |
| 同类平均[债券型] | 1.24% | -0.10% | -0.81% | 0.31% | 1.61% | -0.30% | -1.77% | 2.43% |
| 同类排名[债券型] |
289|1096 | 293|1174 | 114|1167 | 347|1154 | 232|1098 | 241|1008 | 410|813 | 265|645 |
|
四分位排名
 [债券型] |
 中上 |
 领先 |
领先 |
中上 |
领先 |
领先 |
 中下 |
中上 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-04 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-04 | 1.0556 | 1.1476 | 0.01% | |
| 2024-07-03 | 1.0555 | 1.1475 | 0.03% | |
| 2024-07-02 | 1.0552 | 1.1472 | 0.05% | |
| 2024-07-01 | 1.0547 | 1.1467 | -0.04% | |
| 2024-06-30 | 1.0551 | 1.1471 | 0.01% |
截至2024-03-31 华泰紫金季季享定开债券发起A期末总份额为0.23亿份，相比减少0.05亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.05亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600941 | 中国移动 | 0.00 | 52.88 | 0.80% |
| 603855 | 华荣股份 | 2.00 | 43.56 | 0.66% |
| 600256 | 广汇能源 | 5.00 | 37.20 | 0.57% |
| 601988 | 中国银行 | 8.00 | 35.20 | 0.53% |
| 600803 | 新奥股份 | 1.00 | 34.85 | 0.53% |
| 601186 | 中国铁建 | 3.00 | 33.25 | 0.51% |
| 600426 | 华鲁恒升 | 1.00 | 32.70 | 0.50% |
| 002011 | 盾安环境 | 2.00 | 31.50 | 0.48% |
| 601168 | 西部矿业 | 1.00 | 28.94 | 0.44% |
| 300750 | 宁德时代 | 0.00 | 28.52 | 0.43% |
