| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
| 平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1145 | 1.84% |
| 平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1156 | 1.84% |
| 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.0392 | 1.76% |
| 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.0113 | 1.76% |
| 民生加银港股通高股息A | 1.1188 | 1.75% |
| 民生加银港股通高股息C | 1.0985 | 1.75% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0943 | 1.71% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0936 | 1.71% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
| 富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
| 富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国收益宝交易型货币… | 0.4877 | 2.17% |
| 富国安益货币B | 0.5248 | 2.07% |
| 富国安益货币A | 0.5247 | 2.07% |
| 富国收益宝交易型货币… | 0.4309 | 1.93% |
| 富国收益宝交易型货币… | 0.4219 | 1.92% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.74% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 10.04% | 2.43% | -0.90% | 4.85% | 11.52% | -3.68% | -19.40% | -21.39% |
| 沪深300 | 2.52% | 0.40% | -3.26% | -3.44% | 2.52% | -10.82% | -22.27% | -33.61% |
| 同类平均[混合型] | -5.58% | -0.25% | -3.49% | -3.57% | -4.63% | -17.18% | -28.14% | -34.55% |
| 同类排名[混合型] |
330|4125 | 245|4310 | 938|4319 | 258|4271 | 284|4125 | 428|3802 | 714|3088 | 344|1979 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-02 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-02 | 1.139 | 1.139 | 0.42% | |
| 2024-07-01 | 1.1342 | 1.1342 | 1.40% | |
| 2024-06-30 | 1.1185 | 1.1185 | -0.01% | |
| 2024-06-28 | 1.1186 | 1.1186 | 0.24% | |
| 2024-06-27 | 1.1159 | 1.1159 | 0.23% |
截至2024-03-31 富国金融地产行业混合型A期末总份额为1.21亿份，相比减少0.01亿份 (本季申购数为0.10亿份，赎回数为0.11亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 002142 | 宁波银行 | 102.00 | 2117.46 | 8.54% |
| 601838 | 成都银行 | 130.00 | 1778.74 | 7.17% |
| 601398 | 工商银行 | 290.00 | 1532.63 | 6.18% |
| 600919 | 江苏银行 | 187.00 | 1480.14 | 5.97% |
| 601169 | 北京银行 | 234.00 | 1328.23 | 5.36% |
| 601077 | 渝农商行 | 271.00 | 1265.24 | 5.10% |
| 601288 | 农业银行 | 293.00 | 1240.83 | 5.01% |
| 601628 | 中国人寿 | 37.00 | 1077.59 | 4.35% |
| 601988 | 中国银行 | 162.00 | 715.79 | 2.89% |
| 601601 | 中国太保 | 25.00 | 585.58 | 2.36% |
