| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺安精选价值混合 | 0.9791 | 6.02% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.0583 | 5.36% |
| 湘财医药健康混合A | 1.1041 | 5.36% |
| 湘财医药健康混合C | 1.1046 | 5.36% |
| 东方周期优选灵活配置混合A | 0.8172 | 5.35% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.8740 | 5.17% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8626 | 5.17% |
| 汇丰晋信医疗先锋混合A | 0.4855 | 5.13% |
| 汇丰晋信医疗先锋混合C | 0.4783 | 5.12% |
| 鹏华医药科技股票A | 0.9745 | 5.11% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.4657 | 2.02% |
| 招商招禧宝货币B | 0.5605 | 1.97% |
| 招商招益宝货币B | 0.4944 | 1.89% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.402 | 1.79% |
| 招商保证金快线D | 0.5193 | 1.77% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.19% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.49% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.36% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4709 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -6612913.14元 |
| 本期利润 | -34805.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0001元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.13% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 60694201.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.165元 |
| 期末基金资产净值 | 433420781.43元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1785元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 17.85% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 9971179.46元 |
| 本期利润 | -8028345.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0121元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.01% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.59% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 116313179.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.173元 |
| 期末基金资产净值 | 788482786.94元 |
| 期末基金份额净值 | 1.173元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 17.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4226936.34元 |
| 本期利润 | -40742416.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0752元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.05% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.49% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 104703148.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.18元 |
| 期末基金资产净值 | 686465357.52元 |
| 期末基金份额净值 | 1.18元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 18.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 770345.43元 |
| 本期利润 | 17070981.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0405元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.27% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.7% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 119043887.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1797元 |
| 期末基金资产净值 | 839891452.0元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2679元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 26.79% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3113472.43元 |
| 本期利润 | 10082218.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.053元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.46% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.77% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 39087150.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1815元 |
| 期末基金资产净值 | 263278448.84元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2227元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 22.27% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3411976.06元 |
| 本期利润 | 4271164.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0292元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.53% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.94% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 33827051.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1679元 |
| 期末基金资产净值 | 235300251.59元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1679元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 16.79% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 17677969.67元 |
| 本期利润 | 11167686.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0766元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.92% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.01% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 17344452.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1345元 |
| 期末基金资产净值 | 146313457.34元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1345元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 13.45% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8672480.7元 |
| 本期利润 | 3671150.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0235元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.17% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.07% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 11992718.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0821元 |
| 期末基金资产净值 | 158026390.56元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0821元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.21% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6831176.64元 |
| 本期利润 | 10910801.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0471元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.65% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.02% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5903296.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0357元 |
| 期末基金资产净值 | 175142011.65元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0602元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.02% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2341222.61元 |
| 本期利润 | 2257896.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0071元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.71% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.82% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1597642.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0077元 |
| 期末基金资产净值 | 208169574.14元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0082元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.82% |
