| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
| 东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商现金增值货币B | 0.736 | 1.93% |
| 招商招禧宝货币B | 0.4729 | 1.87% |
| 招商招益宝货币B | 0.5366 | 1.83% |
| 招商招金宝货币B | 0.432 | 1.77% |
| 招商招利宝货币B | 0.4577 | 1.70% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.25% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 2177828.43 |
| 存出保证金 | 17115.48 |
| 交易性金融资产 | 544133878.23 |
| 股票投资 | 77638953.5 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 466494924.73 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 6470000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1451.71 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 561393608.3 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 121033515.71 |
| 应付证券清算款 | 6470000.0 |
| 应付赎回款 | 22612.12 |
| 应付管理人报酬 | 301966.88 |
| 应付托管费 | 75491.7 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 13732.13 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 55508.33 |
| 负债合计 | 127972826.87 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 367758156.55 |
| 所有者权益合计 | 433420781.43 |
| 负债和所有者权益合计 | 561393608.3 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2909370.5 |
| 结算备付金 | 2214311.72 |
| 存出保证金 | 20208.74 |
| 交易性金融资产 | 930164872.71 |
| 股票投资 | 155095543.68 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 775069329.03 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4052.72 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 935312816.39 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 146045134.49 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1286.51 |
| 应付管理人报酬 | 524441.93 |
| 应付托管费 | 131110.47 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 15631.02 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 112425.03 |
| 负债合计 | 146830029.45 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 672169607.92 |
| 所有者权益合计 | 788482786.94 |
| 负债和所有者权益合计 | 935312816.39 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2438612.75 |
| 结算备付金 | 7019136.43 |
| 存出保证金 | 61203.62 |
| 交易性金融资产 | 792886696.67 |
| 股票投资 | 135647633.71 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 657239062.96 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 14677.1 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 802420326.57 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 115019829.08 |
| 应付证券清算款 | 44197.26 |
| 应付赎回款 | 47254.38 |
| 应付管理人报酬 | 505013.42 |
| 应付托管费 | 126253.36 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 6803.64 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 205617.91 |
| 负债合计 | 115954969.05 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 581762209.09 |
| 所有者权益合计 | 686465357.52 |
| 负债和所有者权益合计 | 802420326.57 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8358025.68 |
| 结算备付金 | 5548742.09 |
| 存出保证金 | 71274.15 |
| 交易性金融资产 | 834378275.72 |
| 股票投资 | 157658058.7 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 676720217.02 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 21553701.36 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 543442.16 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 870453461.16 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 29005122.11 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 568304.78 |
| 应付管理人报酬 | 486851.24 |
| 应付托管费 | 121712.81 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 9269.07 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 370749.15 |
| 负债合计 | 30562009.16 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 662450827.97 |
| 所有者权益合计 | 839891452.0 |
| 负债和所有者权益合计 | 870453461.16 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2320353.32 |
| 结算备付金 | 3783222.89 |
| 存出保证金 | 43339.27 |
| 交易性金融资产 | 294270692.95 |
| 股票投资 | 49997597.29 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 244273095.66 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 454904.21 |
| 应收利息 | 2035396.17 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 24509.56 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 302932418.37 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 39000000.0 |
| 应付证券清算款 | 22637.76 |
| 应付赎回款 | 116462.89 |
| 应付管理人报酬 | 196546.2 |
| 应付托管费 | 49136.57 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 7417.97 |
| 应付利息 | -16978.32 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 170086.83 |
| 负债合计 | 39653969.53 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 215319462.94 |
| 所有者权益合计 | 263278448.84 |
| 负债和所有者权益合计 | 302932418.37 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3143155.96 |
| 结算备付金 | 3063029.08 |
| 存出保证金 | 13251.52 |
| 交易性金融资产 | 238451159.45 |
| 股票投资 | 35117196.63 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 203333962.82 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1838084.19 |
| 应收利息 | 2455091.69 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 305799.16 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 249269571.05 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 13400000.0 |
| 应付证券清算款 | 93372.97 |
| 应付赎回款 | 43262.96 |
| 应付管理人报酬 | 147688.64 |
| 应付托管费 | 36922.15 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 9129.0 |
| 应付利息 | 7057.98 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 204303.46 |
| 负债合计 | 13969319.46 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 201473199.73 |
| 所有者权益合计 | 235300251.59 |
| 负债和所有者权益合计 | 249269571.05 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3178481.28 |
| 结算备付金 | 3086887.32 |
| 存出保证金 | 13247.48 |
| 交易性金融资产 | 186532767.19 |
| 股票投资 | 28884799.92 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 157647967.27 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1141349.69 |
| 应收利息 | 1729717.99 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 44347.64 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 195726798.59 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 49000000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 59404.41 |
| 应付管理人报酬 | 102210.57 |
| 应付托管费 | 25552.62 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 7827.91 |
| 应付利息 | 14177.32 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 160043.63 |
| 负债合计 | 49413341.25 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 128969005.2 |
| 所有者权益合计 | 146313457.34 |
| 负债和所有者权益合计 | 195726798.59 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2474659.38 |
| 结算备付金 | 1272841.31 |
| 存出保证金 | 17819.55 |
| 交易性金融资产 | 200609695.99 |
| 股票投资 | 31414338.8 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 169195357.19 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 801635.68 |
| 应收利息 | 1739614.54 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 43210.71 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 206959477.16 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 48500000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 158127.63 |
| 应付管理人报酬 | 106635.51 |
| 应付托管费 | 26658.88 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 9018.43 |
| 应付利息 | 7400.55 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 84621.1 |
| 负债合计 | 48933086.6 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 146033672.3 |
| 所有者权益合计 | 158026390.56 |
| 负债和所有者权益合计 | 206959477.16 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5750321.02 |
| 结算备付金 | 1008912.93 |
| 存出保证金 | 8080.38 |
| 交易性金融资产 | 178399806.47 |
| 股票投资 | 15957902.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 162441904.47 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 805675.19 |
| 应收利息 | 1922790.51 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 62405.14 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 187957991.64 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 11500000.0 |
| 应付证券清算款 | 52082.08 |
| 应付赎回款 | 947297.79 |
| 应付管理人报酬 | 103857.57 |
| 应付托管费 | 25964.39 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 7817.77 |
| 应付利息 | 847.95 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 160711.09 |
| 负债合计 | 12815979.99 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 165193006.88 |
| 所有者权益合计 | 175142011.65 |
| 负债和所有者权益合计 | 187957991.64 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10009754.34 |
| 结算备付金 | 2799651.14 |
| 存出保证金 | 20171.46 |
| 交易性金融资产 | 231388989.78 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 231388989.78 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 9900214.85 |
| 应收证券清算款 | 362510.56 |
| 应收利息 | 1829479.85 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2091290.98 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 258402062.96 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 49500000.0 |
| 应付证券清算款 | 345805.29 |
| 应付赎回款 | 107696.57 |
| 应付管理人报酬 | 137946.31 |
| 应付托管费 | 34486.59 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 10154.87 |
| 应付利息 | 21923.25 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 69627.84 |
| 负债合计 | 50232488.82 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 206478586.19 |
| 所有者权益合计 | 208169574.14 |
| 负债和所有者权益合计 | 258402062.96 |
