| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
| 东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商现金增值货币B | 0.736 | 1.93% |
| 招商招禧宝货币B | 0.4729 | 1.87% |
| 招商招益宝货币B | 0.5366 | 1.83% |
| 招商招金宝货币B | 0.432 | 1.77% |
| 招商招利宝货币B | 0.4577 | 1.70% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.25% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 10006658.44 |
| 1.利息收入 | 112138.51 |
| 存款利息收入 | 74288.46 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3168048.22 |
| 股票投资收益 | -21976578.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 15550936.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9593690.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6578107.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
148364.44 |
| 减：二、费用 | 10041464.31 |
| 1.管理人报酬 | 5621029.51 |
| 2.托管费 | 1405257.28 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2804953.66 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2804953.66 |
| 6.其他费用 | 189016.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-34805.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-34805.87 |
| 一、收入： | -3093050.26 |
| 1.利息收入 | 72207.66 |
| 存款利息收入 | 40837.11 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14770587.93 |
| 股票投资收益 | -1874834.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11970262.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4675159.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-17999524.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
63679.08 |
| 减：二、费用 | 4935295.21 |
| 1.管理人报酬 | 3149542.23 |
| 2.托管费 | 787385.53 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 892726.14 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 892726.14 |
| 6.其他费用 | 96031.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8028345.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8028345.47 |
| 一、收入： | -32692970.8 |
| 1.利息收入 | 291775.38 |
| 存款利息收入 | 126045.05 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11767009.49 |
| 股票投资收益 | -9939033.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 15191612.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6514430.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-44969353.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
217597.42 |
| 减：二、费用 | 8049445.95 |
| 1.管理人报酬 | 5354658.57 |
| 2.托管费 | 1338664.64 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1123532.94 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1123532.94 |
| 6.其他费用 | 217224.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-40742416.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-40742416.75 |
| 一、收入： | 20065066.8 |
| 1.利息收入 | 191620.7 |
| 存款利息收入 | 55509.12 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3530196.83 |
| 股票投资收益 | -3021836.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5283161.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1268872.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16300636.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
42613.03 |
| 减：二、费用 | 2994085.13 |
| 1.管理人报酬 | 2056367.67 |
| 2.托管费 | 514091.95 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 309126.32 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 309126.32 |
| 6.其他费用 | 106826.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17070981.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17070981.67 |
| 一、收入： | 13930741.82 |
| 1.利息收入 | 4883049.83 |
| 存款利息收入 | 83142.3 |
| 债券利息收入 | 4774139.32 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2028807.06 |
| 股票投资收益 | -2084886.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2516336.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -31010.68 |
| 股利收益 | 1628367.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6968746.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
50138.73 |
| 减：二、费用 | 3848523.19 |
| 1.管理人报酬 | 1811487.27 |
| 2.托管费 | 452871.82 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 496307.02 |
| 5.利息支出 | 857404.46 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 857404.46 |
| 6.其他费用 | 219811.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10082218.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10082218.63 |
| 一、收入： | 5822221.28 |
| 1.利息收入 | 2301247.55 |
| 存款利息收入 | 35624.39 |
| 债券利息收入 | 2258623.97 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2655161.84 |
| 股票投资收益 | 901395.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1261587.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -31010.68 |
| 股利收益 | 523189.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
859187.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6623.94 |
| 减：二、费用 | 1551057.27 |
| 1.管理人报酬 | 668445.21 |
| 2.托管费 | 167111.27 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 121252.93 |
| 5.利息支出 | 480150.89 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 480150.89 |
| 6.其他费用 | 108187.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4271164.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4271164.01 |
| 一、收入： | 14384274.33 |
| 1.利息收入 | 4257988.78 |
| 存款利息收入 | 59985.68 |
| 债券利息收入 | 4194733.68 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16611325.83 |
| 股票投资收益 | 8303210.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7533898.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 595.63 |
| 股利收益 | 773620.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6510282.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
25242.7 |
| 减：二、费用 | 3216587.64 |
| 1.管理人报酬 | 1293451.07 |
| 2.托管费 | 323362.73 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 317265.11 |
| 5.利息支出 | 1060103.87 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1060103.87 |
| 6.其他费用 | 209817.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11167686.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11167686.69 |
| 一、收入： | 5209146.64 |
| 1.利息收入 | 2256632.68 |
| 存款利息收入 | 33371.8 |
| 债券利息收入 | 2223070.23 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7934072.69 |
| 股票投资收益 | 2581221.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4874157.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 478693.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5001329.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
19771.08 |
| 减：二、费用 | 1537995.75 |
| 1.管理人报酬 | 672494.09 |
| 2.托管费 | 168123.54 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 141751.89 |
| 5.利息支出 | 438331.76 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 438331.76 |
| 6.其他费用 | 110689.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3671150.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3671150.89 |
| 一、收入： | 14191007.5 |
| 1.利息收入 | 8051358.07 |
| 存款利息收入 | 521603.18 |
| 债券利息收入 | 6601868.52 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1940467.82 |
| 股票投资收益 | 799230.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1129293.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11944.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4079624.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
119556.9 |
| 减：二、费用 | 3280206.15 |
| 1.管理人报酬 | 1751395.88 |
| 2.托管费 | 437848.96 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 47683.78 |
| 5.利息支出 | 820110.76 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 820110.76 |
| 6.其他费用 | 202997.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10910801.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10910801.35 |
| 一、收入： | 3905493.36 |
| 1.利息收入 | 5886117.71 |
| 存款利息收入 | 481787.29 |
| 债券利息收入 | 4512467.74 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1997479.26 |
| 股票投资收益 | 2209.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1999689.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-83326.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
100180.94 |
| 减：二、费用 | 1647596.78 |
| 1.管理人报酬 | 1070162.0 |
| 2.托管费 | 267540.48 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9136.19 |
| 5.利息支出 | 199909.54 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 199909.54 |
| 6.其他费用 | 87216.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2257896.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2257896.58 |
