| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺安精选价值混合 | 0.9791 | 6.02% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.0583 | 5.36% |
| 湘财医药健康混合A | 1.1041 | 5.36% |
| 湘财医药健康混合C | 1.1046 | 5.36% |
| 东方周期优选灵活配置混合A | 0.8172 | 5.35% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.8740 | 5.17% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8626 | 5.17% |
| 汇丰晋信医疗先锋混合A | 0.4855 | 5.13% |
| 汇丰晋信医疗先锋混合C | 0.4783 | 5.12% |
| 鹏华医药科技股票A | 0.9745 | 5.11% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.4657 | 2.02% |
| 招商招禧宝货币B | 0.5605 | 1.97% |
| 招商招益宝货币B | 0.4944 | 1.89% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.402 | 1.79% |
| 招商保证金快线D | 0.5193 | 1.77% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.19% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.49% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.36% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4709 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1000.67 | -2197.66 | -219.62% | 1555.09 | 155.41% | 959.37 | 95.87% |
| 2023-06-30 | -309.31 | -187.48 | 60.61% | 1197.03 | -387.01% | 467.52 | -151.15% |
| 2022-12-31 | -3269.30 | -993.90 | 30.40% | 1519.16 | -46.47% | 651.44 | -19.93% |
| 2022-06-30 | 2006.51 | -302.18 | -15.06% | 528.32 | 26.33% | 126.89 | 6.32% |
| 2021-12-31 | 1393.07 | -208.49 | -14.97% | 251.63 | 18.06% | 162.84 | 11.69% |
| 2021-06-30 | 582.22 | 90.14 | 15.48% | 126.16 | 21.67% | 52.32 | 8.99% |
| 2020-12-31 | 1438.43 | 830.32 | 57.72% | 753.39 | 52.38% | 77.36 | 5.38% |
| 2020-06-30 | 520.91 | 258.12 | 49.55% | 487.42 | 93.57% | 47.87 | 9.19% |
| 2019-12-31 | 1419.10 | 79.92 | 5.63% | 112.93 | 7.96% | 1.19 | 0.08% |
| 2019-06-30 | 390.55 | 0.22 | 0.06% | -199.97 | -51.20% | -- | -- |
