| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
| 东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商现金增值货币B | 0.736 | 1.93% |
| 招商招禧宝货币B | 0.4729 | 1.87% |
| 招商招益宝货币B | 0.5366 | 1.83% |
| 招商招金宝货币B | 0.432 | 1.77% |
| 招商招利宝货币B | 0.4577 | 1.70% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.25% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1004.15 | 562.10 | 55.98% | 140.53 | 13.99% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 493.53 | 314.95 | 63.82% | 78.74 | 15.95% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 804.94 | 535.47 | 66.52% | 133.87 | 16.63% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 299.41 | 205.64 | 68.68% | 51.41 | 17.17% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 384.85 | 181.15 | 47.07% | 45.29 | 11.77% | 49.63 | 12.90% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 155.11 | 66.84 | 43.10% | 16.71 | 10.77% | 12.13 | 7.82% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 321.66 | 129.35 | 40.21% | 32.34 | 10.05% | 31.73 | 9.86% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 153.80 | 67.25 | 43.73% | 16.81 | 10.93% | 14.18 | 9.22% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 328.02 | 175.14 | 53.39% | 43.78 | 13.35% | 4.77 | 1.45% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 164.76 | 107.02 | 64.95% | 26.75 | 16.24% | 0.91 | 0.55% | -- | -- |
