名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | 0.8218 | 2.84% |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 0.8246 | 2.84% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5792 | 2.84% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5743 | 2.83% |
广发中证港股通互联网指数发起式A | 0.8792 | 2.69% |
广发中证港股通互联网指数发起式C | 0.8789 | 2.68% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.9303 | 2.66% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7991 | 2.66% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.8029 | 2.66% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.9281 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商保证金快线D | 0.4778 | 2.47% |
招商保证金快线B | 0.4774 | 2.44% |
招商保证金快线A | 0.4117 | 2.20% |
招商财富宝交易型货币… | 0.4638 | 2.07% |
招商招禧宝货币B | 0.4879 | 1.94% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.73% | |
兴全有机增长混合 | -1.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 6.98% | -0.06% | -1.17% | 0.70% | 5.99% | 6.63% | -0.51% | 8.11% |
沪深300 | 2.28% | -0.48% | -3.49% | -3.27% | 2.28% | -11.03% | -22.97% | -31.84% |
同类平均[债券型] | 1.43% | -0.09% | -0.44% | 0.51% | 1.69% | -0.04% | -1.35% | 2.64% |
同类排名[债券型] |
27|1098 | 647|1174 | 948|1169 | 496|1156 | 37|1099 | 28|1010 | 379|815 | 120|647 |
四分位排名
[债券型] |
领先 |
中下 |
落后 |
中上 |
领先 |
领先 |
中上 |
领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-03 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-03 | 1.2608 | 1.2608 | -0.21% | |
2024-07-02 | 1.2635 | 1.2635 | -0.29% | |
2024-07-01 | 1.2672 | 1.2672 | 0.47% | |
2024-06-30 | 1.2613 | 1.2613 | 0.00% | |
2024-06-28 | 1.2613 | 1.2613 | 0.25% |
截至2024-03-31 招商安庆债券期末总份额为1.72亿份,相比减少1.96亿份 (本季申购数为0.23亿份,赎回数为2.18亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600026 | 中远海能 | 63.00 | 1073.75 | 5.02% |
601872 | 招商轮船 | 83.00 | 661.65 | 3.09% |
600188 | 兖矿能源 | 25.00 | 617.83 | 2.89% |
600048 | 保利发展 | 50.00 | 459.70 | 2.15% |
601975 | 招商南油 | 71.00 | 252.05 | 1.18% |
600256 | 广汇能源 | 28.00 | 213.16 | 1.00% |
600309 | 万华化学 | 1.00 | 142.42 | 0.67% |
600584 | 长电科技 | 4.00 | 126.30 | 0.59% |
600031 | 三一重工 | 6.00 | 93.46 | 0.44% |
300253 | 卫宁健康 | 12.00 | 89.01 | 0.42% |