汇安多因子混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1552526.09 |
| 存出保证金 |
89832.4 |
| 交易性金融资产 |
426124139.74 |
| 股票投资 |
426124139.74 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
10788044.25 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
65338.48 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
474828331.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1575078.77 |
| 应付赎回款 |
760890.34 |
| 应付管理人报酬 |
476121.3 |
| 应付托管费 |
79353.55 |
| 应付销售服务费 |
70029.31 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
547703.63 |
| 负债合计 |
3509176.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
345759077.71 |
| 所有者权益合计 |
471319154.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
474828331.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
54114577.54 |
| 结算备付金 |
182258.75 |
| 存出保证金 |
90653.91 |
| 交易性金融资产 |
500186604.74 |
| 股票投资 |
500186604.74 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2445168.91 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
67095.43 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
557086359.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1036548.31 |
| 应付赎回款 |
20856148.21 |
| 应付管理人报酬 |
673861.07 |
| 应付托管费 |
89848.14 |
| 应付销售服务费 |
86781.22 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
792903.9 |
| 负债合计 |
23536090.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
364421934.14 |
| 所有者权益合计 |
533550268.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
557086359.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
40537992.08 |
| 结算备付金 |
198841.62 |
| 存出保证金 |
93633.36 |
| 交易性金融资产 |
550884461.45 |
| 股票投资 |
550884461.45 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
458493.51 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
123604.19 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
592297026.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1154076.09 |
| 应付管理人报酬 |
771193.59 |
| 应付托管费 |
102825.83 |
| 应付销售服务费 |
91755.2 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
561859.83 |
| 负债合计 |
2681710.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
394149985.13 |
| 所有者权益合计 |
589615315.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
592297026.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
51451905.94 |
| 结算备付金 |
5163873.62 |
| 存出保证金 |
95656.87 |
| 交易性金融资产 |
605921378.58 |
| 股票投资 |
604744267.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1177111.58 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1311583.67 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
555785.35 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
664500184.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1952031.56 |
| 应付管理人报酬 |
754313.1 |
| 应付托管费 |
100575.09 |
| 应付销售服务费 |
87029.54 |
| 应付税费 |
6.31 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
470463.47 |
| 负债合计 |
3364419.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
397307655.5 |
| 所有者权益合计 |
661135764.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
664500184.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
55237844.02 |
| 结算备付金 |
5324482.81 |
| 存出保证金 |
190721.45 |
| 交易性金融资产 |
723545769.42 |
| 股票投资 |
722564769.42 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
981000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
7981249.13 |
| 应收利息 |
13624.94 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
267956.96 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
792561648.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1561349.12 |
| 应付管理人报酬 |
1024942.65 |
| 应付托管费 |
136659.01 |
| 应付销售服务费 |
123631.74 |
| 应付税费 |
0.63 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
340244.7 |
| 负债合计 |
3412039.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
407294870.32 |
| 所有者权益合计 |
789149609.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
792561648.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
71319206.97 |
| 结算备付金 |
5953386.83 |
| 存出保证金 |
299299.39 |
| 交易性金融资产 |
950721659.42 |
| 股票投资 |
950721659.42 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
15881997.81 |
| 应收利息 |
15107.27 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
796762.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1044987420.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
30085289.81 |
| 应付管理人报酬 |
1307167.12 |
| 应付托管费 |
174288.96 |
| 应付销售服务费 |
155212.03 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
230272.31 |
| 负债合计 |
32356008.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
517050528.73 |
| 所有者权益合计 |
1012631411.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
1044987420.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
84856184.26 |
| 结算备付金 |
5442279.45 |
| 存出保证金 |
382634.02 |
| 交易性金融资产 |
1453436909.33 |
| 股票投资 |
1453436909.33 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
23031138.1 |
| 应收利息 |
22524.33 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1361345.61 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1568533015.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
30101597.46 |
| 应付管理人报酬 |
2042709.96 |
| 应付托管费 |
272361.34 |
| 应付销售服务费 |
300119.26 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
258961.55 |
| 负债合计 |
33388817.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
806341495.85 |
| 所有者权益合计 |
1535144197.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
1568533015.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
54916166.81 |
| 结算备付金 |
15165133.71 |
| 存出保证金 |
117707.51 |
| 交易性金融资产 |
681504156.23 |
| 股票投资 |
681504156.23 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
406647.77 |
| 应收利息 |
9982.73 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
18222005.35 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
770341800.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
16998576.66 |
| 应付管理人报酬 |
837837.96 |
| 应付托管费 |
111711.74 |
| 应付销售服务费 |
113122.36 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
100232.1 |
| 负债合计 |
18355367.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
470012982.63 |
| 所有者权益合计 |
751986432.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
770341800.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
38703371.61 |
| 结算备付金 |
10951145.48 |
| 存出保证金 |
349367.9 |
| 交易性金融资产 |
384085969.53 |
| 股票投资 |
384085969.53 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
99643.65 |
| 应收利息 |
8191.63 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1174373.46 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
435372063.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2380201.18 |
| 应付赎回款 |
6948602.3 |
| 应付管理人报酬 |
514809.1 |
| 应付托管费 |
68641.22 |
| 应付销售服务费 |
78289.71 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
212712.01 |
| 负债合计 |
10397507.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
343459735.05 |
| 所有者权益合计 |
424974555.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
435372063.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
128275800.2 |
| 结算备付金 |
27775156.04 |
| 存出保证金 |
115967.76 |
| 交易性金融资产 |
366999199.43 |
| 股票投资 |
366999199.43 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
29352.69 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
523195476.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
617011.1 |
| 应付托管费 |
82268.16 |
| 应付销售服务费 |
89929.31 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
52926.92 |
| 负债合计 |
1086298.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
498310794.83 |
| 所有者权益合计 |
522109177.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
523195476.12 |
