名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
银华中证消费电子主题… | 0.7257 | 4.40% |
银华中证800汽车与… | 1.1131 | 3.64% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
银华惠增利货币A | 0.4832 | 1.81% |
银华多利宝货币B | 0.4504 | 1.75% |
银华活钱宝货币F | 0.4826 | 1.75% |
银华惠添益货币C | 0.5187 | 1.71% |
银华惠添益货币D | 0.4945 | 1.62% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-06-30 | -- | 132.32% | 0.02% | 453546.95 |
2024-03-31 | -- | 127.95% | 0.03% | 456142.52 |
2023-12-31 | -- | 118.7% | 0.03% | 366466.09 |
2023-09-30 | -- | 134.82% | 0.07% | 239714.59 |
2023-06-30 | -- | 135.93% | 0.18% | 95384.26 |
2023-03-31 | -- | 122.58% | 0.11% | 171224.80 |
2022-12-31 | -- | 131.3% | 0.08% | 209801.09 |
2022-09-30 | -- | 109.92% | 0.14% | 210513.90 |
2022-06-30 | -- | 107.01% | 0.21% | 177306.08 |
2022-03-31 | -- | 116.56% | 0.09% | 261325.95 |
2021-12-31 | -- | 130.85% | 0.06% | 356670.92 |
2021-09-30 | -- | 117.37% | 0.03% | 456098.03 |
2021-06-30 | -- | 101.79% | 0.17% | 383873.10 |
2021-03-31 | -- | 99.69% | 0.1% | 405495.68 |
2020-12-31 | -- | 108.82% | 0.05% | 661047.50 |
2020-09-30 | -- | 99.65% | 0.03% | 954337.33 |
2020-06-30 | -- | 98.28% | 2.94% | 995952.84 |
2020-03-31 | -- | 104.35% | 0.03% | 989609.66 |
2019-12-31 | -- | 107.03% | 0.03% | 890487.99 |
2019-09-30 | -- | 105.69% | 0.04% | 778731.45 |
2019-06-30 | -- | 102.72% | 0.07% | 595829.39 |
2019-03-31 | -- | 103.76% | 0.03% | 615393.10 |