| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
| 银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
| 银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
| 银华中证消费电子主题… | 0.7257 | 4.40% |
| 银华中证800汽车与… | 1.1131 | 3.64% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银华惠增利货币A | 0.4832 | 1.81% |
| 银华多利宝货币B | 0.4504 | 1.75% |
| 银华活钱宝货币F | 0.4826 | 1.75% |
| 银华惠添益货币C | 0.5187 | 1.71% |
| 银华惠添益货币D | 0.4945 | 1.62% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 67190527.16 |
| 1.利息收入 | 74056.66 |
| 存款利息收入 | 74056.66 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
45120464.36 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 45120464.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
21967618.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
28387.44 |
| 减：二、费用 | 14408264.12 |
| 1.管理人报酬 | 4310939.31 |
| 2.托管费 | 1436979.77 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 8397003.02 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8397003.02 |
| 6.其他费用 | 263342.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
52782263.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
52782263.04 |
| 一、收入： | 26472428.09 |
| 1.利息收入 | 51606.65 |
| 存款利息收入 | 51606.65 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17963164.7 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 17963164.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8430293.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
27363.74 |
| 减：二、费用 | 5922161.0 |
| 1.管理人报酬 | 1852485.55 |
| 2.托管费 | 617495.2 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3320520.2 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3320520.2 |
| 6.其他费用 | 131660.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20550267.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20550267.09 |
| 一、收入： | 75682965.04 |
| 1.利息收入 | 40434.81 |
| 存款利息收入 | 40434.81 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
95634759.84 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 95634759.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-19992252.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
22.77 |
| 减：二、费用 | 16971054.57 |
| 1.管理人报酬 | 6709730.48 |
| 2.托管费 | 2236576.83 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 7760241.12 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7760241.12 |
| 6.其他费用 | 264506.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
58711910.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
58711910.47 |
| 一、收入： | 49938251.48 |
| 1.利息收入 | 29212.98 |
| 存款利息收入 | 29212.98 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
61138152.75 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 61138152.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11229129.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15.46 |
| 减：二、费用 | 10401339.72 |
| 1.管理人报酬 | 3891324.91 |
| 2.托管费 | 1297108.31 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5080772.87 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5080772.87 |
| 6.其他费用 | 132133.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
39536911.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
39536911.76 |
| 一、收入： | 163308710.7 |
| 1.利息收入 | 137584322.64 |
| 存款利息收入 | 108617.68 |
| 债券利息收入 | 137321005.22 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-18757554.52 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -18757554.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
44481936.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6.07 |
| 减：二、费用 | 26291695.64 |
| 1.管理人报酬 | 12946464.19 |
| 2.托管费 | 4315488.01 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 119200.0 |
| 5.利息支出 | 8648358.86 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8648358.86 |
| 6.其他费用 | 262184.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
137017015.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
137017015.06 |
| 一、收入： | 71502734.49 |
| 1.利息收入 | 65844608.57 |
| 存款利息收入 | 85984.75 |
| 债券利息收入 | 65652920.8 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-18913434.5 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -18913434.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
24571556.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3.92 |
| 减：二、费用 | 10281011.63 |
| 1.管理人报酬 | 6529397.23 |
| 2.托管费 | 2176465.74 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 41475.0 |
| 5.利息支出 | 1398776.63 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1398776.63 |
| 6.其他费用 | 134897.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
61221722.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
61221722.86 |
| 一、收入： | 212991887.51 |
| 1.利息收入 | 343559341.88 |
| 存款利息收入 | 292947.92 |
| 债券利息收入 | 342133288.45 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-58115964.45 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -58115964.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-72451490.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.23 |
| 减：二、费用 | 47720030.54 |
| 1.管理人报酬 | 30117656.23 |
| 2.托管费 | 10039218.69 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 133886.71 |
| 5.利息支出 | 7152897.41 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7152897.41 |
| 6.其他费用 | 276371.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
165271856.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
165271856.97 |
| 一、收入： | 128803934.9 |
| 1.利息收入 | 200130429.36 |
| 存款利息收入 | 159502.19 |
| 债券利息收入 | 199696590.62 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9559098.95 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9559098.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-80885593.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.14 |
| 减：二、费用 | 28124966.25 |
| 1.管理人报酬 | 16526264.73 |
| 2.托管费 | 5508754.91 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 83711.71 |
| 5.利息支出 | 5880990.72 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5880990.72 |
| 6.其他费用 | 125244.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
100678968.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
100678968.65 |
| 一、收入： | 294263708.6 |
| 1.利息收入 | 257698368.8 |
| 存款利息收入 | 651836.95 |
| 债券利息收入 | 254241143.61 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5393520.69 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5393520.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
31171817.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1.9 |
| 减：二、费用 | 39138039.45 |
| 1.管理人报酬 | 20596284.08 |
| 2.托管费 | 6865427.95 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 98420.21 |
| 5.利息支出 | 11352477.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11352477.78 |
| 6.其他费用 | 225429.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
255125669.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
255125669.15 |
| 一、收入： | 112440227.28 |
| 1.利息收入 | 116774203.57 |
| 存款利息收入 | 466650.02 |
| 债券利息收入 | 113502165.31 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2063239.79 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2063239.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6397217.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1.31 |
| 减：二、费用 | 16397106.58 |
| 1.管理人报酬 | 9148038.15 |
| 2.托管费 | 3049346.01 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 44526.23 |
| 5.利息支出 | 4051821.66 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4051821.66 |
| 6.其他费用 | 103374.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
96043120.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
96043120.7 |
