弘毅远方消费升级混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
21301195.83 |
| 股票投资 |
21301195.83 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
5453.88 |
| 应收申购款 |
6455.83 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
23975258.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
10361.43 |
| 应付赎回款 |
10158.68 |
| 应付管理人报酬 |
24392.75 |
| 应付托管费 |
4065.42 |
| 应付销售服务费 |
1714.52 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
100010.76 |
| 负债合计 |
150703.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
20822845.69 |
| 所有者权益合计 |
23824554.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
23975258.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3882797.04 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
32430256.34 |
| 股票投资 |
32430256.34 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3998947.12 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
34226.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
40346227.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
49758.05 |
| 应付管理人报酬 |
50149.58 |
| 应付托管费 |
6686.62 |
| 应付销售服务费 |
2130.31 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
114484.03 |
| 负债合计 |
223208.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
30733492.93 |
| 所有者权益合计 |
40123018.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
40346227.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7361056.65 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
38022548.92 |
| 股票投资 |
38022548.92 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
45829.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
45429435.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
60573.51 |
| 应付管理人报酬 |
57901.12 |
| 应付托管费 |
7720.14 |
| 应付销售服务费 |
2387.35 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
50048.44 |
| 负债合计 |
178630.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
31562763.93 |
| 所有者权益合计 |
45250804.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
45429435.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7803594.05 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
52708754.62 |
| 股票投资 |
52708754.62 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
5000050.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
63112.35 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
65575511.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
621158.03 |
| 应付赎回款 |
182332.22 |
| 应付管理人报酬 |
76122.27 |
| 应付托管费 |
10149.63 |
| 应付销售服务费 |
5707.58 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
114846.7 |
| 负债合计 |
1010316.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
37261304.64 |
| 所有者权益合计 |
64565194.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
65575511.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4069017.86 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
58383761.97 |
| 股票投资 |
58383761.97 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-748.1 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10081266.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
72533298.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
244927.06 |
| 应付管理人报酬 |
80392.75 |
| 应付托管费 |
10719.06 |
| 应付销售服务费 |
20.91 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
130699.97 |
| 负债合计 |
466759.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
37560126.09 |
| 所有者权益合计 |
72066538.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
72533298.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5994007.24 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
73344706.04 |
| 股票投资 |
73344706.04 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2000020.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2044.92 |
| 应收股利 |
31760.57 |
| 应收申购款 |
503075.44 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
81875614.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
646608.58 |
| 应付管理人报酬 |
99425.79 |
| 应付托管费 |
13256.76 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.3 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
86928.41 |
| 负债合计 |
846219.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
36152845.39 |
| 所有者权益合计 |
81029394.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
81875614.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7810746.11 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
94250513.28 |
| 股票投资 |
94250513.28 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2500025.0 |
| 应收证券清算款 |
402394.42 |
| 应收利息 |
2718.7 |
| 应收股利 |
4185.3 |
| 应收申购款 |
61708.45 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
105032291.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
992258.29 |
| 应付管理人报酬 |
133797.33 |
| 应付托管费 |
17839.64 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
174452.5 |
| 负债合计 |
1318347.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
49400100.93 |
| 所有者权益合计 |
103713943.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
105032291.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9898570.19 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
89993620.05 |
| 股票投资 |
89993620.05 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1389419.17 |
| 应收利息 |
3117.27 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1449581.76 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
102734308.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1160153.96 |
| 应付管理人报酬 |
142475.72 |
| 应付托管费 |
18996.77 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
79337.88 |
| 负债合计 |
1400964.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
56353942.59 |
| 所有者权益合计 |
101333344.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
102734308.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11406745.72 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
158009488.62 |
| 股票投资 |
155007688.62 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3001800.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
9989599.39 |
| 应收利息 |
79353.91 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
292269.26 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
179777456.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
579974.73 |
| 应付管理人报酬 |
331382.59 |
| 应付托管费 |
44184.34 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
110947.68 |
| 负债合计 |
1066489.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
132813239.18 |
| 所有者权益合计 |
178710967.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
179777456.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14610140.18 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
230309017.85 |
| 股票投资 |
227311417.85 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2997600.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
25000250.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
33516.26 |
| 应收股利 |
85798.16 |
| 应收申购款 |
11034.48 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
270049756.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
959895.49 |
| 应付管理人报酬 |
319941.7 |
| 应付托管费 |
42658.91 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
105334.72 |
| 负债合计 |
1427830.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
234840433.46 |
| 所有者权益合计 |
268621926.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
270049756.93 |
