| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰保兴吉年丰A | 1.4749 | 0.13% |
| 华泰保兴吉年丰C | 1.4507 | 0.13% |
| 华泰保兴久盈 | 1.0102 | 0.07% |
| 华泰保兴尊益利率债6… | 1.0307 | 0.06% |
| 华泰保兴尊益利率债6… | 1.0317 | 0.05% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰保兴货币C | 0.4433 | 1.53% |
| 华泰保兴货币B | 0.4433 | 1.53% |
| 华泰保兴货币A | 0.37 | 1.29% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1322.82 | -2698.79 | -204.02% | 0.05 | 0.00% | 261.38 | 19.76% |
| 2023-06-30 | 4324.61 | -243.57 | -5.63% | 0.05 | 0.00% | 100.38 | 2.32% |
| 2022-12-31 | -41388.04 | -39291.72 | 94.93% | 99.42 | -0.24% | 1355.28 | -3.27% |
| 2022-06-30 | -12984.56 | -19373.43 | 149.20% | 0.00 | 0.00% | 668.57 | -5.15% |
| 2021-12-31 | 15042.10 | 20060.25 | 133.36% | 14.41 | 0.10% | 431.09 | 2.87% |
| 2021-06-30 | 4186.19 | 5194.41 | 124.08% | 8.32 | 0.20% | 337.70 | 8.07% |
| 2020-12-31 | 24017.61 | 20609.20 | 85.81% | 22.29 | 0.09% | 386.34 | 1.61% |
| 2020-06-30 | 9055.13 | 6837.18 | 75.51% | 21.95 | 0.24% | 196.04 | 2.16% |
| 2019-12-31 | 12833.78 | 9553.49 | 74.44% | 120.11 | 0.94% | 264.84 | 2.06% |
| 2019-06-30 | 3543.40 | 2948.22 | 83.20% | 93.69 | 2.64% | 187.76 | 5.30% |
