| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰保兴吉年丰A | 1.4749 | 0.13% |
| 华泰保兴吉年丰C | 1.4507 | 0.13% |
| 华泰保兴久盈 | 1.0102 | 0.07% |
| 华泰保兴尊益利率债6… | 1.0307 | 0.06% |
| 华泰保兴尊益利率债6… | 1.0317 | 0.05% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰保兴货币C | 0.4433 | 1.53% |
| 华泰保兴货币B | 0.4433 | 1.53% |
| 华泰保兴货币A | 0.37 | 1.29% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 440.79 | 366.47 | 83.14% | 52.35 | 11.88% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 242.77 | 202.84 | 83.55% | 28.98 | 11.94% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 742.25 | 628.99 | 84.74% | 89.86 | 12.11% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 321.63 | 271.28 | 84.35% | 38.75 | 12.05% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 2221.69 | 559.98 | 25.20% | 80.00 | 3.60% | 1557.12 | 70.09% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 940.36 | 256.32 | 27.26% | 36.62 | 3.89% | 635.44 | 67.57% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 1084.99 | 296.19 | 27.30% | 42.31 | 3.90% | 726.19 | 66.93% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 455.40 | 113.85 | 25.00% | 16.26 | 3.57% | 315.38 | 69.25% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 815.07 | 182.86 | 22.43% | 26.12 | 3.20% | 585.40 | 71.82% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 439.59 | 94.99 | 21.61% | 13.57 | 3.09% | 321.75 | 73.19% | -- | -- |
