| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中金泰顺12个月定期… | 1.1735 | 0.81% |
| 中金衡优A | 1.0021 | 0.79% |
| 中金衡优C | 0.9716 | 0.79% |
| 中金金序量化成长C | 0.8134 | 0.76% |
| 中金金序量化成长A | 0.815 | 0.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中金现金管家B | 0.431 | 1.65% |
| 中金现金管家C | 0.3678 | 1.41% |
| 中金现金管家A | 0.3655 | 1.40% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | -- | 117.81% | 0.14% | 1.20 |
| 2024-03-31 | -- | 125.4% | 0.14% | 1.19 |
| 2023-12-31 | -- | 112.55% | 0.06% | 1.15 |
| 2023-09-30 | -- | 97.46% | 0.11% | 1.14 |
| 2023-06-30 | -- | 124.14% | 0.41% | 0.43 |
| 2023-03-31 | -- | 111.57% | 0.23% | 0.43 |
| 2022-12-31 | -- | 114.78% | 0.41% | 0.42 |
| 2022-09-30 | -- | 124.58% | 0.43% | 0.42 |
| 2022-06-30 | -- | 95.74% | 0.09% | 5.55 |
| 2022-03-31 | -- | 104.07% | 0.33% | 5.50 |
| 2021-12-31 | -- | 108.11% | 0.07% | 3.51 |
| 2021-09-30 | -- | 88.41% | 0.05% | 3.48 |
| 2021-06-30 | -- | 91.88% | 0.92% | 3.45 |
| 2021-03-31 | -- | 97.81% | 0.33% | 3.42 |
| 2020-12-31 | -- | 98.59% | 0.27% | 3.75 |
| 2020-09-30 | -- | 91.44% | 0.36% | 3.84 |
| 2020-06-30 | -- | 99.5% | 0.13% | 0.84 |
| 2020-03-31 | -- | 95.52% | 0.52% | 0.47 |
| 2019-12-31 | -- | 95.45% | 0.29% | 0.47 |
| 2019-09-30 | -- | 107.57% | 0.38% | 0.45 |
| 2019-06-30 | -- | 93.5% | 15.08% | 0.44 |
| 2019-03-31 | -- | 164.12% | 2.52% | 0.61 |
