中金新元6个月定期开放债券C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
814.2 |
| 交易性金融资产 |
586149026.68 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
586149026.68 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
586445968.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
65216002.28 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
132194.8 |
| 应付托管费 |
44064.94 |
| 应付销售服务费 |
2.79 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
241714.99 |
| 负债合计 |
65633979.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
470152413.6 |
| 所有者权益合计 |
520811988.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
586445968.67 |
| 资产： |
| 银行存款 |
890702.04 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
268477313.06 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
268477313.06 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
269368015.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
52877441.09 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
53228.44 |
| 应付托管费 |
17742.85 |
| 应付销售服务费 |
1.2 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
155205.17 |
| 负债合计 |
53103618.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
197518151.55 |
| 所有者权益合计 |
216264396.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
269368015.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
872862.68 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
296.73 |
| 交易性金融资产 |
243972709.05 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
243972709.05 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
244845868.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
31976198.27 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
53980.75 |
| 应付托管费 |
17993.56 |
| 应付销售服务费 |
0.93 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
233425.03 |
| 负债合计 |
32281598.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
197517930.82 |
| 所有者权益合计 |
212564269.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
244845868.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
182028.59 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
202263054.25 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
202263054.25 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
9026480.04 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
211471562.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
52038.52 |
| 应付托管费 |
17346.18 |
| 应付销售服务费 |
13.79 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
142056.35 |
| 负债合计 |
211454.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
197594794.48 |
| 所有者权益合计 |
211260108.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
211471562.88 |
| 资产： |
| 银行存款 |
147875.56 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
225109400.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
225109400.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3689976.46 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
228947252.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
20424769.36 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
52950.69 |
| 应付托管费 |
17650.21 |
| 应付销售服务费 |
8.99 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
5661.78 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
210666.67 |
| 负债合计 |
20717894.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
197586762.31 |
| 所有者权益合计 |
208229357.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
228947252.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1884968.46 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
187843600.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
187843600.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
13000139.5 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1915458.67 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
204644166.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
50327.26 |
| 应付托管费 |
16775.77 |
| 应付销售服务费 |
8.4 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
130009.83 |
| 负债合计 |
199396.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
197576350.74 |
| 所有者权益合计 |
204444769.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
204644166.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
199995.11 |
| 结算备付金 |
343333.33 |
| 存出保证金 |
640.32 |
| 交易性金融资产 |
197841600.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
197841600.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3257391.29 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
201642960.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
695878.96 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
51632.82 |
| 应付托管费 |
17210.95 |
| 应付销售服务费 |
9.76 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
280.71 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
210666.67 |
| 负债合计 |
977395.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
197591186.89 |
| 所有者权益合计 |
200665564.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
201642960.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
99671.04 |
| 结算备付金 |
161111.11 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
204235350.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
204235350.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1979881.79 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10883.27 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
206486897.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1033879.48 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
41.75 |
| 应付管理人报酬 |
50458.9 |
| 应付托管费 |
16819.63 |
| 应付销售服务费 |
1.21 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
262.16 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
130229.79 |
| 负债合计 |
1232584.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
197460974.61 |
| 所有者权益合计 |
205254312.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
206486897.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
587445.93 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
191812400.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
191812400.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
6000000.0 |
| 应收证券清算款 |
1014.25 |
| 应收利息 |
2853686.15 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
201254546.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
51013.64 |
| 应付托管费 |
17004.54 |
| 应付销售服务费 |
1.24 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
225666.67 |
| 负债合计 |
301910.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
197420103.13 |
| 所有者权益合计 |
200952635.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
201254546.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
255218.45 |
| 结算备付金 |
29980000.0 |
| 存出保证金 |
198018.55 |
| 交易性金融资产 |
187469400.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
187469400.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
720000.0 |
| 应收利息 |
2187359.9 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
220809996.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
19999870.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
102700.83 |
| 应付托管费 |
34233.62 |
| 应付销售服务费 |
1.2 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
4732.74 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
126612.14 |
| 负债合计 |
20304743.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
197420989.97 |
| 所有者权益合计 |
200505253.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
220809996.9 |
