中金新元6个月定期开放债券A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6785242.9元 |
| 本期利润 |
8289681.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0275元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
49332711.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1049元 |
| 期末基金资产净值 |
520800530.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1078元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1958479.66元 |
| 本期利润 |
3699821.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0187元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
18140519.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0918元 |
| 期末基金资产净值 |
216260080.9元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0949元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6424744.49元 |
| 本期利润 |
4408028.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0223元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15046048.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0762元 |
| 期末基金资产净值 |
212560114.14元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0762元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3200650.01元 |
| 本期利润 |
3021622.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0153元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12959930.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0656元 |
| 期末基金资产净值 |
211204641.28元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0692元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7106527.62元 |
| 本期利润 |
7566909.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0383元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9759831.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0494元 |
| 期末基金资产净值 |
208194273.66元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0539元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3859994.78元 |
| 本期利润 |
3793720.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0192元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6512935.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.033元 |
| 期末基金资产净值 |
204410228.16元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0348元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7291932.36元 |
| 本期利润 |
5857895.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0297元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2653102.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0134元 |
| 期末基金资产净值 |
200628038.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0156元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4300875.6元 |
| 本期利润 |
4259097.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0216元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5980638.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0303元 |
| 期末基金资产净值 |
205245884.74元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0395元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
22331001.95元 |
| 本期利润 |
17289700.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0205元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1678684.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0085元 |
| 期末基金资产净值 |
200947969.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0179元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
18100579.93元 |
| 本期利润 |
10918971.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0072元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3084203.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0156元 |
| 期末基金资产净值 |
200500833.56元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0156元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.56% |
