| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9055 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中金泰顺12个月定期… | 1.1735 | 0.81% |
| 中金金序量化成长C | 0.8134 | 0.76% |
| 中金金序量化成长A | 0.815 | 0.75% |
| 中金新医药A | 1.3086 | 0.64% |
| 中金新医药C | 1.2771 | 0.64% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中金现金管家B | 0.6051 | 1.73% |
| 中金现金管家C | 0.5423 | 1.49% |
| 中金现金管家A | 0.5395 | 1.48% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | -- | 117.81% | 0.14% | 53131.56 |
| 2024-03-31 | -- | 125.4% | 0.14% | 52707.84 |
| 2023-12-31 | -- | 112.55% | 0.06% | 52080.05 |
| 2023-09-30 | -- | 97.46% | 0.11% | 51748.39 |
| 2023-06-30 | -- | 124.14% | 0.41% | 21626.01 |
| 2023-03-31 | -- | 111.57% | 0.23% | 21366.35 |
| 2022-12-31 | -- | 114.78% | 0.41% | 21256.01 |
| 2022-09-30 | -- | 124.58% | 0.43% | 21306.39 |
| 2022-06-30 | -- | 95.74% | 0.09% | 21120.46 |
| 2022-03-31 | -- | 104.07% | 0.33% | 20945.70 |
| 2021-12-31 | -- | 108.11% | 0.07% | 20819.43 |
| 2021-09-30 | -- | 88.41% | 0.05% | 20640.84 |
| 2021-06-30 | -- | 91.88% | 0.92% | 20441.02 |
| 2021-03-31 | -- | 97.81% | 0.33% | 20228.37 |
| 2020-12-31 | -- | 98.59% | 0.27% | 20062.80 |
| 2020-09-30 | -- | 91.44% | 0.36% | 20537.59 |
| 2020-06-30 | -- | 99.5% | 0.13% | 20524.59 |
| 2020-03-31 | -- | 95.52% | 0.52% | 20447.68 |
| 2019-12-31 | -- | 95.45% | 0.29% | 20094.80 |
| 2019-09-30 | -- | 107.57% | 0.38% | 20393.41 |
| 2019-06-30 | -- | 93.5% | 15.08% | 20050.08 |
| 2019-03-31 | -- | 164.12% | 2.52% | 178860.30 |
