| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9055 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中金泰顺12个月定期… | 1.1735 | 0.81% |
| 中金金序量化成长C | 0.8134 | 0.76% |
| 中金金序量化成长A | 0.815 | 0.75% |
| 中金新医药A | 1.3086 | 0.64% |
| 中金新医药C | 1.2771 | 0.64% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中金现金管家B | 0.6051 | 1.73% |
| 中金现金管家C | 0.5423 | 1.49% |
| 中金现金管家A | 0.5395 | 1.48% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 10590325.46 |
| 1.利息收入 | 493170.04 |
| 存款利息收入 | 268811.61 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8592688.51 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8592688.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1504466.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2300490.26 |
| 1.管理人报酬 | 983982.33 |
| 2.托管费 | 327994.19 |
| 3.销售服务费 | 20.74 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 741293.0 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 741293.0 |
| 6.其他费用 | 247200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8289835.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8289835.2 |
| 一、收入： | 4690972.79 |
| 1.利息收入 | 1769.54 |
| 存款利息收入 | 1067.89 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2947826.55 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2947826.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1741376.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 991084.02 |
| 1.管理人报酬 | 318157.07 |
| 2.托管费 | 106052.39 |
| 3.销售服务费 | 6.5 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 461487.61 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 461487.61 |
| 6.其他费用 | 105380.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3699888.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3699888.77 |
| 一、收入： | 5973084.82 |
| 1.利息收入 | 22319.89 |
| 存款利息收入 | 3516.58 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7967519.52 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7967519.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2016754.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1564147.44 |
| 1.管理人报酬 | 633774.7 |
| 2.托管费 | 211258.32 |
| 3.销售服务费 | 96.72 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 506817.7 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 506817.7 |
| 6.其他费用 | 212200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4408937.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4408937.38 |
| 一、收入： | 3708234.02 |
| 1.利息收入 | 7378.81 |
| 存款利息收入 | 1960.75 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3879962.41 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3879962.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-179107.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 685976.04 |
| 1.管理人报酬 | 312210.75 |
| 2.托管费 | 104070.29 |
| 3.销售服务费 | 77.44 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 164237.11 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 164237.11 |
| 6.其他费用 | 105380.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3022257.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3022257.98 |
| 一、收入： | 8876264.53 |
| 1.利息收入 | 8371317.4 |
| 存款利息收入 | 6056.99 |
| 债券利息收入 | 7703483.56 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
44480.41 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 44480.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
460464.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2.32 |
| 减：二、费用 | 1308173.36 |
| 1.管理人报酬 | 613391.15 |
| 2.托管费 | 204463.77 |
| 3.销售服务费 | 104.05 |
| 4.交易费用 | 3190.0 |
| 5.利息支出 | 289814.74 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 289814.74 |
| 6.其他费用 | 197209.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7568091.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7568091.17 |
| 一、收入： | 4296384.78 |
| 1.利息收入 | 4247463.41 |
| 存款利息收入 | 3400.85 |
| 债券利息收入 | 4183612.38 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
115200.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 115200.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-66280.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2.32 |
| 减：二、费用 | 502066.24 |
| 1.管理人报酬 | 301181.96 |
| 2.托管费 | 100394.03 |
| 3.销售服务费 | 51.04 |
| 4.交易费用 | 375.0 |
| 5.利息支出 | 2121.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2121.05 |
| 6.其他费用 | 97943.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3794318.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3794318.54 |
| 一、收入： | 6958112.91 |
| 1.利息收入 | 7899769.46 |
| 存款利息收入 | 10112.16 |
| 债券利息收入 | 7617178.74 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
492607.34 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 492607.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1434268.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4.78 |
| 减：二、费用 | 1099864.59 |
| 1.管理人报酬 | 613979.69 |
| 2.托管费 | 204659.94 |
| 3.销售服务费 | 63.5 |
| 4.交易费用 | 3888.58 |
| 5.利息支出 | 80072.88 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 80072.88 |
| 6.其他费用 | 197200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5858248.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5858248.32 |
| 一、收入： | 4768223.09 |
| 1.利息收入 | 4162598.28 |
| 存款利息收入 | 5903.37 |
| 债券利息收入 | 4104952.75 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
647404.11 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 647404.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-41779.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 509032.38 |
| 1.管理人报酬 | 304842.53 |
| 2.托管费 | 101614.18 |
| 3.销售服务费 | 7.29 |
| 4.交易费用 | 1270.52 |
| 5.利息支出 | 3134.74 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3134.74 |
| 6.其他费用 | 98163.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4259190.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4259190.71 |
| 一、收入： | 31677836.09 |
| 1.利息收入 | 45109374.31 |
| 存款利息收入 | 566419.24 |
| 债券利息收入 | 43198278.85 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8390277.47 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -8390277.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5041286.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
25.48 |
| 减：二、费用 | 14387965.75 |
| 1.管理人报酬 | 2618054.68 |
| 2.托管费 | 872684.83 |
| 3.销售服务费 | 15.9 |
| 4.交易费用 | 37884.18 |
| 5.利息支出 | 10573359.49 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10573359.49 |
| 6.其他费用 | 285966.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17289870.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17289870.34 |
| 一、收入： | 24345853.4 |
| 1.利息收入 | 40337858.45 |
| 存款利息收入 | 559740.13 |
| 债券利息收入 | 38436730.05 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8810365.12 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -8810365.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7181639.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 13426845.58 |
| 1.管理人报酬 | 2311501.47 |
| 2.托管费 | 770500.47 |
| 3.销售服务费 | 8.54 |
| 4.交易费用 | 35864.18 |
| 5.利息支出 | 10167458.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10167458.78 |
| 6.其他费用 | 141512.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10919007.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10919007.82 |
