| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A | 0.6142 | 2.35% |
| 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C | 0.6105 | 2.35% |
| 中欧瑾和灵活配置混合C | 0.9601 | 2.24% |
| 中欧瑾和灵活配置混合A | 1.0164 | 2.23% |
| 中欧瑾和灵活配置混合E | 1.0083 | 2.23% |
| 华宝海外中国混合 | 1.2440 | 2.13% |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
| 富国民裕进取沪港深成长精选A | 1.3070 | 1.92% |
| 富国民裕进取沪港深成长精选C | 1.2907 | 1.91% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中金泰顺12个月定期… | 1.1735 | 0.81% |
| 中金金序量化成长C | 0.8134 | 0.76% |
| 中金金序量化成长A | 0.815 | 0.75% |
| 中金瑞祥C | 1.1547 | 0.50% |
| 中金瑞祥A | 4.4164 | 0.50% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中金现金管家B | 0.4873 | 1.82% |
| 中金现金管家C | 0.4238 | 1.58% |
| 中金现金管家A | 0.421 | 1.57% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.42% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1059.03 | -- | -- | 859.27 | 81.14% | -- | -- |
| 2023-06-30 | 469.10 | -- | -- | 294.78 | 62.84% | -- | -- |
| 2022-12-31 | 597.31 | -- | -- | 796.75 | 133.39% | -- | -- |
| 2022-06-30 | 370.82 | -- | -- | 388.00 | 104.63% | -- | -- |
| 2021-12-31 | 887.63 | -- | -- | 4.45 | 0.50% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 429.64 | -- | -- | 11.52 | 2.68% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 695.81 | -- | -- | 49.26 | 7.08% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 476.82 | -- | -- | 64.74 | 13.58% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 3167.78 | -- | -- | -839.03 | -26.49% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 2434.59 | -- | -- | -881.04 | -36.19% | -- | -- |
