| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A | 0.6142 | 2.35% |
| 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C | 0.6105 | 2.35% |
| 中欧瑾和灵活配置混合C | 0.9601 | 2.24% |
| 中欧瑾和灵活配置混合A | 1.0164 | 2.23% |
| 中欧瑾和灵活配置混合E | 1.0083 | 2.23% |
| 华宝海外中国混合 | 1.2440 | 2.13% |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
| 富国民裕进取沪港深成长精选A | 1.3070 | 1.92% |
| 富国民裕进取沪港深成长精选C | 1.2907 | 1.91% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中金泰顺12个月定期… | 1.1735 | 0.81% |
| 中金金序量化成长C | 0.8134 | 0.76% |
| 中金金序量化成长A | 0.815 | 0.75% |
| 中金瑞祥C | 1.1547 | 0.50% |
| 中金瑞祥A | 4.4164 | 0.50% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中金现金管家B | 0.4873 | 1.82% |
| 中金现金管家C | 0.4238 | 1.58% |
| 中金现金管家A | 0.421 | 1.57% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.42% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 最近一周 2024-06-23 |
最近一月 2024-05-30 |
最近一季 2024-03-30 |
最近半年 2023-12-30 |
最近一年 2023-06-30 |
今年以来 | 成立以来 | |
| 回报率 | 0.26% | 0.48% | 0.81% | 2.01% | 3.21% | 2.01% | 20.04% |
| 同类排名 [债券型] |
517 | 1226 | 2616 | 2162 | 2061 | 2162 | -- |
| 历史净值查询：起始日期 结束日期 |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
| 2024-06-30 | 1.1301 | 1.1921 | 0.01% |
| 2024-06-28 | 1.1300 | 1.1920 | -- |
| 2024-06-21 | 1.1272 | 1.1892 | -- |
| 2024-06-14 | 1.1268 | 1.1888 | -- |
| 2024-06-07 | 1.1262 | 1.1882 | -- |
| 2024-05-31 | 1.1247 | 1.1867 | -- |
| 2024-05-24 | 1.1239 | 1.1859 | -- |
| 2024-05-17 | 1.1235 | 1.1855 | -- |
| 2024-05-10 | 1.1219 | 1.1839 | -- |
| 2024-04-30 | 1.1211 | 1.1831 | -- |
| 2024-04-26 | 1.1221 | 1.1841 | -- |
| 2024-04-19 | 1.1259 | 1.1879 | -- |
| 2024-04-12 | 1.1230 | 1.1850 | -- |
