【中金新元6个月定期开放债券A(006640)，中金新元6个月定期开放债券A(006640)净值】基金净值，估值，行情走势

最近访问基金
我自选的基金

名称

净值

日增长率

以下为热门基金
名称	净值	日增长率
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A	1.0707	2.16%
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C	1.0667	2.15%
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A	1.1422	2.02%
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C	1.1372	2.02%
平安港股通红利精选混合发起式C	1.1145	1.84%
平安港股通红利精选混合发起式A	1.1156	1.84%
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A	1.0392	1.76%
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C	1.0113	1.76%
民生加银港股通高股息A	1.1188	1.75%
民生加银港股通高股息C	1.0985	1.75%

基本资料

基本数据

投资组合

财务报表

更多>>

同公司旗下基金

名称	净值	日增长率
中金泰顺12个月定期…	1.1735	0.81%
中金金序量化成长C	0.8134	0.76%
中金金序量化成长A	0.815	0.75%
中金瑞祥C	1.1547	0.50%
中金瑞祥A	4.4164	0.50%
名称	万份收益	7日年化
中金现金管家B	0.4873	1.82%
中金现金管家C	0.4238	1.58%
中金现金管家A	0.421	1.57%

热卖基金

名称	日增长率	操作
易方达新兴成长混合	-1.54%
鹏华中证国防指数(LOF)A	-1.16%
兴全有机增长混合	-0.74%
名称	万份收益	操作
诺安聚鑫宝货币A	0.467

更多>>

众禄组合

名称

成立以来收益

操作

收益
净值

基金重仓一览

阶段涨幅
季度涨幅
年度涨幅

	今年来	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	2.01%	0.26%	0.48%	0.81%	2.01%	3.21%	5.70%	9.21%
沪深300	2.52%	0.40%	-3.26%	-3.44%	2.52%	-10.82%	-22.27%	-33.61%
同类平均 [债券型]	2.70%	0.10%	0.46%	1.24%	2.71%	4.48%	7.83%	12.43%
同类排名 [债券型]	2162\|3064	517\|3356	1226\|3308	2616\|3203	2162\|3064	2061\|2784	1879\|2413	1640\|2097
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中下	领先	中上	落后	中下	中下	落后	落后

过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-06-30

更多>>

净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	分拆提醒
2024-06-30	1.1301	1.1921	0.01%
2024-06-28	1.13	1.192	--
2024-06-21	1.1272	1.1892	--
2024-06-14	1.1268	1.1888	--
2024-06-07	1.1262	1.1882	--

更多>>

评级日期：	--
投资建议：	--
基金收益：	--
风险评级：	--

更多>>中金新元6个月定期开放债券A(006640)基金经理

闫雯雯:闫雯雯女士:工商管理硕士。曾任泰康资产管理有限责任公司国际投资部、信用评估部研究员。现任中金基金管理有限公司固定收益研究主管。2020年6月8日担任中金衡利1年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年1月25日担任中金金利债券型证券投资基金基金经理。2021年1月25日担任中金浙金6个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年1月25日担任中金新元6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。

尹海峰:尹海峰先生:1987年3月10日出生,中央财经大学硕士。历任中债资信评估有限责任公司信用评级部任研究员,泰康资产管理有限责任公司信用评估部担任信用评估研究总监、信用评估研究高级经理,国金基金管理有限公司固定收益部信用研究主管。现任国金基金管理有限公司研究部总经理。兼任国金量化添利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2020年8月6日起至2022年12月23日任国金惠丰39个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2021年3月17日起至2022年12月23日担任国金惠享一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年11月19日至2022年12月23日担任国金惠诚债券型证券投资基金基金经理。2022年12月加入中金基金管理有限公司,现任固定收益部基金经理。2023年7月28日担任中金金信债券型证券投资基金基金经理。现任中金新盛1年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、中金新元6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年7月28日任中金金利债券型证券投资基金基金经理。

更多>>资产配置

前10大股票持仓占比：--
前5大债券持仓占比：55.63%

持有份额

截至2024-03-31 中金新元6个月定期开放债券A期末总份额为4.70亿份，相比增加0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.00亿份)

更多>>行业配置

更多>>持仓明细

代码	股票名称	持仓量（万）	市值（万）	占净资产比例

更多>>基金爱问

专家在线 王晶
证号：J0060112070023

名称	增长率
1.恒生前海恒…	47.34%
2.恒生前海恒…	47.20%
3.汇泉安阳纯…	36.66%
4.申万菱信安…	35.55%
5.申万菱信安…	35.16%
6.汇泉安阳纯…	34.16%
7.国联安增祺…	34.12%
8.南方兴利半…	23.76%
9.鹏华丰顺债…	10.39%
10.宝盈融源可…	10.36%

名称	增长率
1.明亚久安9…	160.27%
2.明亚久安9…	155.26%
3.同泰恒利纯…	75.09%
4.同泰恒利纯…	74.91%
5.恒生前海恒…	46.52%
6.恒生前海恒…	45.46%
7.金信民富债…	36.72%
8.国联安增祺…	35.72%
9.金信民富债…	35.04%
10.南方兴利半…	25.29%

名称	增长率
1.同泰恒利纯…	125.04%
2.同泰恒利纯…	121.81%
3.恒生前海恒…	42.21%
4.恒生前海恒…	41.39%
5.国联安增祺…	39.03%
6.南方兴利半…	27.72%
7.平安惠复纯…	25.22%
8.平安惠复纯…	25.01%
9.淳厚稳鑫债…	18.42%
10.兴业安弘3…	17.35%

名称	增长率
1.中信保诚稳…	728.67%
2.南方宝元债…	620.09%
3.长盛全债指…	390.10%
4.东方臻宝纯…	369.56%
5.富国天利增…	350.86%
6.易方达安心…	262.98%
7.永赢双利债…	262.83%
8.金信民兴债…	256.81%
9.易方达增强…	256.75%
10.大成债券A…	249.03%

	上证指数		沪深300指数
	深市基金指数		沪市基金指数

	*左图显示走势对比

	2024年2季度	2024年1季度	2023年4季度	2023年3季度	2023年2季度	2023年1季度	2022年4季度	2022年3季度
阶段涨幅	0.81%	1.19%	0.65%	0.52%	1.21%	0.52%	-0.23%	0.89%
沪深300	-3.73%	4.46%	-6.88%	-5.22%	-6.07%	4.19%	4.05%	-14.82%
同类平均 [债券型]	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%
同类排名 [债券型]	2624\|3365	1499\|3230	2364\|3112	1298\|2943	1289\|2851	2030\|2778	1348\|2732	1715\|2598
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	落后	中上	落后	中上	中上	中下	中上	中下

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.94%	2.12%	3.77%	2.92%	4.06%	--	--	--
沪深300	-11.75%	-21.27%	-6.21%	25.51%	37.95%	-26.34%	20.60%	-4.58%
同类平均 [债券型]	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.19%	7.51%	--	--
同类排名 [债券型]	1925\|3112	1468\|2732	1264\|2413	695\|2201	681\|1724	--	--	--
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中下	中下	中下	中上	中上	--	--	--

分红年度	权益登记日	除息日	红利发放日	每10份收益单位派息（元）
暂无记录

基金经理	起始期	截止期	任职天数	任期回报
闫雯雯	2021-01-25	至今	3年零160天	10.95%
尹海峰	2023-07-28	至今	341天	2.96%
石玉	2018-11-15	2021-11-25	3年零11天	4.23%