| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A | 0.6142 | 2.35% |
| 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C | 0.6105 | 2.35% |
| 中欧瑾和灵活配置混合C | 0.9601 | 2.24% |
| 中欧瑾和灵活配置混合A | 1.0164 | 2.23% |
| 中欧瑾和灵活配置混合E | 1.0083 | 2.23% |
| 华宝海外中国混合 | 1.2440 | 2.13% |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
| 富国民裕进取沪港深成长精选A | 1.3070 | 1.92% |
| 富国民裕进取沪港深成长精选C | 1.2907 | 1.91% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 人保添益6个月定开C | 1.0 | 14.03% |
| 人保添益6个月定开A | 1.0 | 13.75% |
| 人保量化锐进混合C | 0.6294 | 0.33% |
| 人保量化锐进混合A | 0.6391 | 0.33% |
| 人保添利9个月定开A | 1.023 | 0.19% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 人保货币B | 0.4493 | 1.70% |
| 人保货币A | 0.4479 | 1.70% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 32.12 | 19.28 | 60.03% | 6.43 | 20.01% | -- | -- | 1.20 | 3.73% |
| 2023-06-30 | 16.08 | 9.98 | 62.08% | 3.33 | 20.69% | -- | -- | 0.13 | 0.81% |
| 2022-12-31 | 34.42 | 21.67 | 62.94% | 7.22 | 20.98% | -- | -- | 0.55 | 1.60% |
| 2022-06-30 | 17.54 | 10.70 | 61.01% | 3.57 | 20.34% | -- | -- | 0.28 | 1.59% |
| 2021-12-31 | 35.34 | 18.23 | 51.59% | 6.08 | 17.20% | 0.11 | 0.32% | 0.07 | 0.20% |
| 2021-06-30 | 19.85 | 8.83 | 44.50% | 2.94 | 14.83% | 0.04 | 0.18% | 0.02 | 0.12% |
| 2020-12-31 | 48.38 | 24.50 | 50.65% | 8.17 | 16.88% | 0.42 | 0.86% | 0.31 | 0.64% |
| 2020-06-30 | 28.29 | 14.15 | 50.04% | 4.72 | 16.68% | 0.34 | 1.21% | 0.22 | 0.77% |
| 2019-12-31 | 245.31 | 117.00 | 47.69% | 39.00 | 15.90% | 1.11 | 0.45% | 3.05 | 1.24% |
| 2019-06-30 | 153.38 | 83.39 | 54.37% | 27.80 | 18.12% | 0.68 | 0.44% | 2.24 | 1.46% |
