名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
华夏北证50成份指数C | 0.7870 | 6.80% |
嘉实互融精选股票A | 1.0899 | 3.24% |
中欧高端装备股票发起A | 0.8021 | 3.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华富中证证券公司先锋… | 0.7694 | 0.60% |
华富健康文娱灵活配置… | 0.9176 | 0.56% |
华富健康文娱灵活配置… | 0.9147 | 0.55% |
华富消费成长股票A | 0.7193 | 0.47% |
华富消费成长股票C | 0.7079 | 0.47% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华富天益货币A | 0.5249 | 1.78% |
华富天益货币B | 0.5249 | 1.78% |
华富天盈货币B | 0.3728 | 1.75% |
华富货币B | 0.4244 | 1.68% |
华富天盈货币A | 0.3026 | 1.48% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
兴全有机增长混合 | 0.71% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
---|---|---|---|---|
2024-03-31 | -- | 101.07% | 0.09% | 1743.47 |
2023-12-31 | -- | 112.2% | 0.07% | 2914.51 |
2023-09-30 | -- | 105.99% | 0.08% | 3244.35 |
2023-06-30 | -- | 105.6% | 0.12% | 1557.31 |
2023-03-31 | -- | 109.04% | 0.58% | 4472.90 |
2022-12-31 | -- | 121.99% | 0.13% | 31.19 |
2022-09-30 | -- | 115.99% | 0.19% | 341.88 |
2022-06-30 | -- | 93.8% | 6.37% | 400.52 |
2022-03-31 | -- | 82.32% | 2.17% | 1.21 |
2021-12-31 | -- | 80.81% | 1.7% | 1.13 |
2021-09-30 | -- | 81.13% | 1.8% | 0.91 |
2021-06-30 | -- | 93.26% | 363.68% | 0.46 |
2021-03-31 | -- | 123.86% | 1.24% | 2.40 |
2020-12-31 | -- | 124.6% | 2.63% | 1.58 |
2020-09-30 | -- | 120.32% | 1.36% | 0.31 |
2020-06-30 | -- | 111.83% | 1.98% | 0.49 |
2020-03-31 | -- | 125.31% | 2.07% | 0.56 |
2019-12-31 | -- | 128.41% | 0.5% | 1.91 |
2019-09-30 | -- | 89.97% | 0.87% | 10.76 |