| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华富健康文娱灵活配置… | 0.8647 | 2.38% |
| 华富健康文娱灵活配置… | 0.8677 | 2.37% |
| 华富灵活配置混合A | 0.7011 | 0.53% |
| 华富灵活配置混合C | 0.6987 | 0.53% |
| 华富国潮优选混合发起… | 0.5739 | 0.30% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华富天益货币A | 0.5013 | 1.87% |
| 华富天益货币B | 0.5005 | 1.87% |
| 华富货币B | 0.6375 | 1.56% |
| 华富天盈货币B | 0.395 | 1.51% |
| 华富货币A | 0.5705 | 1.31% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 9824.58 | -- | -- | 6337.31 | 64.50% | -- | -- |
| 2023-06-30 | 4068.77 | -- | -- | 1870.04 | 45.96% | -- | -- |
| 2022-12-31 | -1036.77 | -- | -- | 1293.81 | -124.79% | -- | -- |
| 2022-06-30 | 45.51 | -- | -- | 40.47 | 88.92% | -- | -- |
| 2021-12-31 | 208.66 | -- | -- | 22.28 | 10.68% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 152.71 | -- | -- | 17.55 | 11.49% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 228.22 | -- | -- | -85.14 | -37.31% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 116.81 | -- | -- | -34.00 | -29.11% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 166.67 | -- | -- | -9.64 | -5.79% | -- | -- |
