| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 永赢高端装备智选混合… | 0.5714 | 2.29% |
| 永赢高端装备智选混合… | 0.576 | 2.29% |
| 永赢医药健康C | 0.8541 | 1.74% |
| 永赢医药健康A | 0.8613 | 1.74% |
| 永赢港股通优质成长一… | 0.6634 | 1.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 永赢货币A | 0.4336 | 1.61% |
| 永赢天天利货币E | 0.4739 | 1.55% |
| 永赢货币E | 0.3924 | 1.45% |
| 永赢天天利货币A | None | -- |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1212.43 | 440.95 | 36.37% | 146.98 | 12.12% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 532.91 | 221.66 | 41.59% | 73.89 | 13.86% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 1666.94 | 576.89 | 34.61% | 192.30 | 11.54% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 839.54 | 270.35 | 32.20% | 90.12 | 10.73% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 1453.27 | 391.06 | 26.91% | 130.35 | 8.97% | 3.21 | 0.22% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 564.30 | 154.18 | 27.32% | 51.39 | 9.11% | 1.21 | 0.21% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 764.17 | 291.22 | 38.11% | 97.07 | 12.70% | 3.32 | 0.43% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 372.83 | 147.43 | 39.54% | 49.14 | 13.18% | 1.70 | 0.45% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 687.69 | 266.43 | 38.74% | 88.81 | 12.91% | 2.71 | 0.39% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 326.13 | 114.78 | 35.19% | 38.26 | 11.73% | 1.19 | 0.36% | -- | -- |
