| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
| 基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
| 基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
| 博时国证龙头家电ET… | 0.8651 | 2.33% |
| 博时国证龙头家电ET… | 0.8914 | 2.26% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时合惠货币B | 0.4872 | 1.80% |
| 博时合鑫货币B | 0.4511 | 1.79% |
| 博时现金宝货币B | 0.4691 | 1.79% |
| 博时兴盛货币B | 0.4545 | 1.77% |
| 博时合晶货币B | 0.4571 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 528.34 | 83.33 | 15.77% | 27.78 | 5.26% | -- | -- | 0.33 | 0.06% |
| 2023-06-30 | 272.82 | 44.41 | 16.28% | 14.80 | 5.43% | -- | -- | 0.20 | 0.07% |
| 2022-12-31 | 581.35 | 118.12 | 20.32% | 39.37 | 6.77% | -- | -- | 2.32 | 0.40% |
| 2022-06-30 | 319.81 | 56.42 | 17.64% | 18.81 | 5.88% | -- | -- | 0.17 | 0.05% |
| 2021-12-31 | 1224.45 | 384.59 | 31.41% | 128.20 | 10.47% | 10.45 | 0.85% | 0.75 | 0.06% |
| 2021-06-30 | 617.43 | 251.15 | 40.68% | 83.72 | 13.56% | 6.14 | 0.99% | 0.59 | 0.09% |
| 2020-12-31 | 1904.05 | 815.15 | 42.81% | 271.72 | 14.27% | 9.56 | 0.50% | 0.43 | 0.02% |
| 2020-06-30 | 1060.93 | 504.38 | 47.54% | 168.13 | 15.85% | 3.74 | 0.35% | 0.37 | 0.03% |
| 2019-12-31 | 1193.70 | 692.94 | 58.05% | 230.98 | 19.35% | 9.14 | 0.77% | 9.12 | 0.76% |
| 2019-06-30 | 808.29 | 464.65 | 57.49% | 154.88 | 19.16% | 6.54 | 0.81% | 7.78 | 0.96% |
