招商鑫悦中短债C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
105373730.39 |
存出保证金 |
10714.0 |
交易性金融资产 |
4805905366.15 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
4795765623.68 |
资产支持证券投资 |
10139742.47 |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
12345348.03 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
4957393558.29 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
198056544.01 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
9970779.7 |
应付管理人报酬 |
1241156.93 |
应付托管费 |
413718.98 |
应付销售服务费 |
145964.9 |
应付税费 |
384748.85 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
243384.1 |
负债合计 |
210456297.47 |
所有者权益: |
实收基金 |
4255691303.05 |
所有者权益合计 |
4746937260.82 |
负债和所有者权益合计 |
4957393558.29 |
资产: |
银行存款 |
10776835.33 |
结算备付金 |
102581444.75 |
存出保证金 |
28627.32 |
交易性金融资产 |
4403075045.19 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
4392985773.96 |
资产支持证券投资 |
10089271.23 |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
70015560.32 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
5602400.47 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
4592079913.38 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
151025133.39 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
7233429.21 |
应付管理人报酬 |
1129643.35 |
应付托管费 |
376547.81 |
应付销售服务费 |
144175.58 |
应付税费 |
268421.28 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
149251.32 |
负债合计 |
160326601.94 |
所有者权益: |
实收基金 |
4029784150.58 |
所有者权益合计 |
4431753311.44 |
负债和所有者权益合计 |
4592079913.38 |
资产: |
银行存款 |
72700248.49 |
结算备付金 |
153506999.38 |
存出保证金 |
54512.3 |
交易性金融资产 |
3307957201.19 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
3277550362.83 |
资产支持证券投资 |
30406838.36 |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
160117552.6 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1410692.92 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
3695747206.88 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
183169348.73 |
应付证券清算款 |
60000000.0 |
应付赎回款 |
736360.5 |
应付管理人报酬 |
1024475.71 |
应付托管费 |
341491.91 |
应付销售服务费 |
204738.63 |
应付税费 |
345145.94 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
234161.0 |
负债合计 |
246055722.42 |
所有者权益: |
实收基金 |
3209441099.41 |
所有者权益合计 |
3449691484.46 |
负债和所有者权益合计 |
3695747206.88 |
资产: |
银行存款 |
203734702.57 |
结算备付金 |
2724706.27 |
存出保证金 |
17031.89 |
交易性金融资产 |
5342039531.51 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
5301585734.25 |
资产支持证券投资 |
40453797.26 |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
200007589.04 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1461295.78 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
5749984857.06 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
175113582.36 |
应付证券清算款 |
100000000.0 |
应付赎回款 |
13358714.12 |
应付管理人报酬 |
1360955.35 |
应付托管费 |
453651.82 |
应付销售服务费 |
253832.43 |
应付税费 |
460653.67 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
113393.55 |
负债合计 |
291114783.3 |
所有者权益: |
实收基金 |
5053390162.88 |
所有者权益合计 |
5458870073.76 |
负债和所有者权益合计 |
5749984857.06 |
资产: |
银行存款 |
41344538.07 |
结算备付金 |
136336.39 |
存出保证金 |
13921.38 |
交易性金融资产 |
3974290400.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
3944216400.0 |
资产支持证券投资 |
30074000.0 |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
255000000.0 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
54801494.63 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
3916627.74 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
4329503318.21 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
459998510.0 |
应付证券清算款 |
34763937.65 |
应付赎回款 |
998883.11 |
应付管理人报酬 |
866675.45 |
应付托管费 |
288891.81 |
应付销售服务费 |
122688.12 |
应付税费 |
333280.67 |
应付利息 |
141788.38 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
200000.0 |
负债合计 |
497751042.19 |
所有者权益: |
实收基金 |
3599982728.55 |
所有者权益合计 |
3831752276.02 |
负债和所有者权益合计 |
4329503318.21 |
资产: |
银行存款 |
4629178.39 |
结算备付金 |
912569.36 |
存出保证金 |
19266.2 |
交易性金融资产 |
2629697800.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
2619634800.0 |
资产支持证券投资 |
10063000.0 |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
15000000.0 |
应收证券清算款 |
30007413.7 |
应收利息 |
47760594.95 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1745583.92 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2729772406.52 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
276238865.64 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
1538910.88 |
应付管理人报酬 |
601522.52 |
应付托管费 |
200507.5 |
应付销售服务费 |
94518.17 |
应付税费 |
297890.86 |
应付利息 |
87040.91 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
99178.95 |
负债合计 |
279182590.22 |
所有者权益: |
实收基金 |
2325018539.37 |
所有者权益合计 |
2450589816.3 |
负债和所有者权益合计 |
2729772406.52 |
资产: |
银行存款 |
10149841.84 |
结算备付金 |
96117.78 |
存出保证金 |
106342.83 |
交易性金融资产 |
3318685508.86 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
3142559508.86 |
资产支持证券投资 |
176126000.0 |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
54850809.82 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
189540.48 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
3384078161.61 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
647660961.94 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
3747565.32 |
应付管理人报酬 |
703416.85 |
应付托管费 |
234472.28 |
应付销售服务费 |
129064.21 |
应付税费 |
348284.33 |
应付利息 |
205248.2 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
200000.0 |
负债合计 |
653268331.89 |
所有者权益: |
实收基金 |
2661034654.03 |
所有者权益合计 |
2730809829.72 |
负债和所有者权益合计 |
3384078161.61 |
资产: |
银行存款 |
114905360.31 |
结算备付金 |
1463034.83 |
存出保证金 |
53510.59 |
交易性金融资产 |
7255703301.37 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
7070524301.37 |
资产支持证券投资 |
185179000.0 |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
104466009.94 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
2590715.05 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
7479181932.09 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
1401445697.8 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
86041564.82 |
应付管理人报酬 |
1613908.1 |
应付托管费 |
537969.35 |
应付销售服务费 |
528072.23 |
应付税费 |
618487.96 |
应付利息 |
435415.45 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
99453.9 |
负债合计 |
1491435988.02 |
所有者权益: |
实收基金 |
5607642139.03 |
所有者权益合计 |
5987745944.07 |
负债和所有者权益合计 |
7479181932.09 |
资产: |
银行存款 |
25369584.3 |
结算备付金 |
96569.16 |
存出保证金 |
24329.22 |
交易性金融资产 |
2178932000.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
2178932000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
36886505.31 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
36395831.65 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2277704819.64 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
239249118.72 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
21108652.36 |
应付管理人报酬 |
462120.88 |
应付托管费 |
154040.28 |
应付销售服务费 |
267083.79 |
应付税费 |
221060.65 |
应付利息 |
54917.15 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
180000.0 |
负债合计 |
261735823.42 |
所有者权益: |
实收基金 |
1914462575.15 |
所有者权益合计 |
2015968996.22 |
负债和所有者权益合计 |
2277704819.64 |
资产: |
银行存款 |
59386568.63 |
结算备付金 |
301706.67 |
存出保证金 |
9188.99 |
交易性金融资产 |
950044000.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
950044000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
40000000.0 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
15114506.08 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
3557277.35 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1068413247.72 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
40000000.0 |
应付赎回款 |
1577154.17 |
应付管理人报酬 |
222502.21 |
应付托管费 |
74167.39 |
应付销售服务费 |
110669.02 |
应付税费 |
85252.22 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
95000.0 |
负债合计 |
42182201.81 |
所有者权益: |
实收基金 |
997909856.14 |
所有者权益合计 |
1026231045.91 |
负债和所有者权益合计 |
1068413247.72 |