名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
华夏北证50成份指数C | 0.7870 | 6.80% |
嘉实互融精选股票A | 1.0899 | 3.24% |
中欧高端装备股票发起A | 0.8021 | 3.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
招商北证50成份指数… | 0.8466 | 6.79% |
招商北证50成份指数… | 0.8505 | 6.78% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商招益宝货币B | 0.4912 | 1.81% |
招商招利宝货币B | 0.5916 | 1.80% |
招商招禧宝货币B | 0.4824 | 1.74% |
招商招福宝货币B | 0.4485 | 1.69% |
招商财富宝交易型货币… | 0.4398 | 1.68% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
兴全有机增长混合 | 0.71% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 92228318.14元 |
本期利润 | 113494700.15元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0372元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.38% |
本期基金份额净值增长率 | 3.75% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 226616991.77元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0684元 |
期末基金资产净值 | 3701179044.46元 |
期末基金份额净值 | 1.1167元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 20.04% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 38163768.55元 |
本期利润 | 58230873.45元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0236元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.17% |
本期基金份额净值增长率 | 2.29% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 173877618.65元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0534元 |
期末基金资产净值 | 3584393167.15元 |
期末基金份额净值 | 1.1009元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 18.34% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 98151678.85元 |
本期利润 | 72535618.77元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0197元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.83% |
本期基金份额净值增长率 | 2.01% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 84462784.22元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0378元 |
期末基金资产净值 | 2403222136.56元 |
期末基金份额净值 | 1.0763元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 15.7% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 49259448.97元 |
本期利润 | 54987786.54元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0164元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.52% |
本期基金份额净值增长率 | 1.53% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 136511644.38元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.037元 |
期末基金资产净值 | 3985983975.98元 |
期末基金份额净值 | 1.0812元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 15.16% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 63531627.4元 |
本期利润 | 101435910.51元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0541元 |
本期加权平均净值利润率 | 5.16% |
本期基金份额净值增长率 | 5.33% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 63523719.79元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0223元 |
期末基金资产净值 | 3028520029.2元 |
期末基金份额净值 | 1.0649元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 13.42% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 26145289.45元 |
本期利润 | 46922778.26元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0286元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.75% |
本期基金份额净值增长率 | 2.73% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 36246468.06元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0202元 |
期末基金资产净值 | 1890818819.4元 |
期末基金份额净值 | 1.0543元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 10.62% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -2204355.39元 |
本期利润 | -12478275.2元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.007元 |
本期加权平均净值利润率 | -0.67% |
本期基金份额净值增长率 | 2.13% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 8411968.18元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0043元 |
期末基金资产净值 | 2015909375.96元 |
期末基金份额净值 | 1.0263元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 7.68% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 4500350.93元 |
本期利润 | -23406876.38元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0198元 |
本期加权平均净值利润率 | -1.84% |
本期基金份额净值增长率 | 1.38% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 182414679.78元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0561元 |
期末基金资产净值 | 3478603685.13元 |
期末基金份额净值 | 1.0689元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 6.89% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 7246798.48元 |
本期利润 | 8650986.69元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.047元 |
本期加权平均净值利润率 | 4.53% |
本期基金份额净值增长率 | 5.04% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 11067291.26元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0423元 |
期末基金资产净值 | 275861697.45元 |
期末基金份额净值 | 1.0544元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 5.44% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1249253.85元 |
本期利润 | 1166003.43元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0178元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.74% |
本期基金份额净值增长率 | 2.49% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 6205603.99元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0222元 |
期末基金资产净值 | 288202219.59元 |
期末基金份额净值 | 1.0288元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 2.88% |