名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商招福宝货币B | 0.4427 | 2.13% |
招商保证金快线D | 0.4389 | 1.90% |
招商招福宝货币A | 0.3812 | 1.89% |
招商保证金快线B | 0.4392 | 1.88% |
招商招禧宝货币B | 0.7312 | 1.88% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
兴全有机增长混合 | -0.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 174061423.74 |
1.利息收入 | 4028945.72 |
存款利息收入 | 2741162.91 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
139933337.59 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 139399236.16 |
资产支持证券投资收益 | 534101.43 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
30019158.24 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
79982.19 |
减:二、费用 | 28071486.8 |
1.管理人报酬 | 12754035.52 |
2.托管费 | 4251345.2 |
3.销售服务费 | 1790229.9 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 8503627.44 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 8503627.44 |
6.其他费用 | 327277.94 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
145989936.94 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
145989936.94 |
一、收入: | 94476789.38 |
1.利息收入 | 1771251.36 |
存款利息收入 | 1444824.27 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
64728819.52 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 64360038.77 |
资产支持证券投资收益 | 368780.75 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
27950526.16 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
26192.34 |
减:二、费用 | 16062581.45 |
1.管理人报酬 | 5352857.91 |
2.托管费 | 1784285.97 |
3.销售服务费 | 923354.82 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 7643384.63 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 7643384.63 |
6.其他费用 | 159702.36 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
78414207.93 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
78414207.93 |
一、收入: | 125884044.38 |
1.利息收入 | 4304175.18 |
存款利息收入 | 3481376.03 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
156189867.48 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 154641679.57 |
资产支持证券投资收益 | 1548187.91 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-35170949.56 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
560951.28 |
减:二、费用 | 31682886.47 |
1.管理人报酬 | 16205007.4 |
2.托管费 | 5401669.15 |
3.销售服务费 | 2842879.73 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 6370872.14 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 6370872.14 |
6.其他费用 | 291677.68 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
94201157.91 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
94201157.91 |
一、收入: | 85369079.94 |
1.利息收入 | 1358207.65 |
存款利息收入 | 767279.1 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
77469390.98 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 76667838.74 |
资产支持证券投资收益 | 801552.24 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
6282009.3 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
259472.01 |
减:二、费用 | 13362284.64 |
1.管理人报酬 | 7292463.44 |
2.托管费 | 2430821.18 |
3.销售服务费 | 1292581.15 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1941558.32 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1941558.32 |
6.其他费用 | 141988.82 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
72006795.3 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
72006795.3 |
一、收入: | 153100011.25 |
1.利息收入 | 120522944.56 |
存款利息收入 | 150973.23 |
债券利息收入 | 117175726.66 |
资产支持证券利息收入 | 2672672.11 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-17280643.51 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -17256837.48 |
资产支持证券投资收益 | -23806.03 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
49789659.15 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
68051.05 |
减:二、费用 | 21192762.0 |
1.管理人报酬 | 7727281.82 |
2.托管费 | 2575760.62 |
3.销售服务费 | 1232472.86 |
4.交易费用 | 58082.83 |
5.利息支出 | 8905524.56 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 8905524.56 |
6.其他费用 | 293089.39 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
131907249.25 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
131907249.25 |
一、收入: | 72848924.18 |
1.利息收入 | 54960099.17 |
存款利息收入 | 59611.29 |
债券利息收入 | 52356180.69 |
资产支持证券利息收入 | 2434810.28 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-9962557.5 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -9938751.47 |
资产支持证券投资收益 | -23806.03 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
27801328.89 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
50053.62 |
减:二、费用 | 10502319.66 |
1.管理人报酬 | 3413574.14 |
2.托管费 | 1137858.06 |
3.销售服务费 | 587076.25 |
4.交易费用 | 23716.65 |
5.利息支出 | 5013865.03 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 5013865.03 |
6.其他费用 | 139940.35 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
62346604.52 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
62346604.52 |
一、收入: | 31711275.93 |
1.利息收入 | 176066740.71 |
存款利息收入 | 431411.21 |
债券利息收入 | 171523640.2 |
资产支持证券利息收入 | 4009309.01 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-109698932.66 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -109698932.66 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-36227165.44 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1570633.32 |
减:二、费用 | 40351758.24 |
1.管理人报酬 | 12374102.27 |
2.托管费 | 4124700.7 |
3.销售服务费 | 4563080.2 |
4.交易费用 | 143513.44 |
5.利息支出 | 18255216.4 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 18255216.4 |
6.其他费用 | 329635.09 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-8640482.31 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-8640482.31 |
一、收入: | 401426.05 |
1.利息收入 | 90232327.87 |
存款利息收入 | 311873.44 |
债券利息收入 | 88944536.85 |
资产支持证券利息收入 | 878820.81 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-31690796.37 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -31690796.37 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-59632125.45 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1492020.0 |
减:二、费用 | 19435470.1 |
1.管理人报酬 | 6923310.18 |
2.托管费 | 2307770.0 |
3.销售服务费 | 3366653.41 |
4.交易费用 | 95750.24 |
5.利息支出 | 6288016.8 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 6288016.8 |
6.其他费用 | 170201.13 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-19034044.05 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-19034044.05 |
一、收入: | 55839079.3 |
1.利息收入 | 47046698.56 |
存款利息收入 | 215195.53 |
债券利息收入 | 46620380.92 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
19000.22 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 19000.22 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
8463214.65 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
310165.87 |
减:二、费用 | 9947000.89 |
1.管理人报酬 | 2982804.72 |
2.托管费 | 994268.14 |
3.销售服务费 | 1610152.83 |
4.交易费用 | 42201.71 |
5.利息支出 | 3899418.97 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3899418.97 |
6.其他费用 | 261144.26 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
45892078.41 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
45892078.41 |
一、收入: | 14275020.29 |
1.利息收入 | 12742553.73 |
存款利息收入 | 100782.12 |
债券利息收入 | 12508357.24 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
813192.4 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 813192.4 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
668878.34 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
50395.82 |
减:二、费用 | 2428673.24 |
1.管理人报酬 | 851274.49 |
2.托管费 | 283758.11 |
3.销售服务费 | 503551.77 |
4.交易费用 | 15906.62 |
5.利息支出 | 612419.13 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 612419.13 |
6.其他费用 | 119081.78 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
11846347.05 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
11846347.05 |