名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
山西证券裕享增强发起… | 1.0202 | 0.19% |
山西证券裕享增强发起… | 1.0112 | 0.18% |
山西证券汇利一年定开… | 1.014 | 0.12% |
山西证券汇利一年定开… | 1.0111 | 0.11% |
山西证券裕鑫180天… | 1.0077 | 0.06% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
山证日日添利货币B | 0.4549 | 1.65% |
山证日日添利货币A | 0.3816 | 1.40% |
山证日日添利货币C | 0.102 | 0.31% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 54258.79 | -- | -- | 51560.46 | 95.03% | -- | -- |
2023-06-30 | 29654.08 | -- | -- | 24313.27 | 81.99% | -- | -- |
2022-12-31 | 29383.77 | -- | -- | 34206.10 | 116.41% | -- | -- |
2022-06-30 | 17860.27 | -- | -- | 17525.37 | 98.12% | -- | -- |
2021-12-31 | 11790.10 | -- | -- | -2703.41 | -22.93% | -- | -- |
2021-06-30 | 3118.43 | -- | -- | -353.57 | -11.34% | -- | -- |
2020-12-31 | 3584.54 | -- | -- | -881.62 | -24.59% | -- | -- |
2020-06-30 | 1665.21 | -- | -- | -99.87 | -6.00% | -- | -- |
2019-12-31 | 1897.83 | -- | -- | -92.10 | -4.85% | -- | -- |
2019-06-30 | 717.65 | -- | -- | -20.27 | -2.83% | -- | -- |