名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
山西证券裕泽债券发起… | 1.0434 | 0.11% |
山证裕利定开债发起式 | 1.1402 | 0.11% |
山证策略精选 | 1.0185 | 0.10% |
山证裕泰3个月定开 | 1.1364 | 0.10% |
山西证券裕辰债券发起… | 1.0538 | 0.09% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
山证日日添利货币B | 0.4519 | 1.65% |
山证日日添利货币A | 0.3841 | 1.40% |
山证日日添利货币C | 0.0976 | 0.33% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 1.58% | 0.04% | 0.20% | 0.52% | 1.35% | 2.92% | 6.21% | 10.39% |
沪深300 | 1.58% | -1.67% | -1.06% | -2.58% | 6.87% | -9.60% | -18.84% | -33.23% |
同类平均[债券型] | 2.04% | 0.07% | 0.25% | 0.65% | 1.78% | 3.29% | 6.10% | 9.71% |
同类排名[债券型] |
672|826 | 748|858 | 666|856 | 576|846 | 687|830 | 472|763 | 217|611 | 48|375 |
四分位排名
![]() [债券型] |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 中下 |
![]() 落后 |
![]() 中下 |
![]() 中上 |
![]() 领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-23 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-23 | 1.1279 | 1.2139 | 0.01% | |
2024-07-22 | 1.1278 | 1.2138 | 0.02% | |
2024-07-19 | 1.1276 | 1.2136 | 0.01% | |
2024-07-18 | 1.1275 | 1.2135 | 0.00% | |
2024-07-17 | 1.1275 | 1.2135 | 0.01% |
截至2024-06-30 山证超短债基金A期末总份额为60.21亿份,相比增加1.49亿份 (本季申购数为14.09亿份,赎回数为12.60亿份)