长江可转债债券C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1978916.73 |
| 存出保证金 |
37902.42 |
| 交易性金融资产 |
213427364.25 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
213427364.25 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4262.67 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
215929978.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
144.1 |
| 应付赎回款 |
15251.62 |
| 应付管理人报酬 |
182968.63 |
| 应付托管费 |
27445.3 |
| 应付销售服务费 |
2624.42 |
| 应付税费 |
3719.11 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
37243.19 |
| 负债合计 |
269396.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
153496650.99 |
| 所有者权益合计 |
215660582.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
215929978.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
180942.35 |
| 结算备付金 |
265816.48 |
| 存出保证金 |
6882.86 |
| 交易性金融资产 |
27434419.6 |
| 股票投资 |
3711684.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
23722735.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
26940464.94 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
54828526.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2399042.47 |
| 应付证券清算款 |
101436.3 |
| 应付赎回款 |
9166.23 |
| 应付管理人报酬 |
19877.43 |
| 应付托管费 |
2981.6 |
| 应付销售服务费 |
3082.51 |
| 应付税费 |
296.68 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
23703.71 |
| 负债合计 |
2559586.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
36090162.06 |
| 所有者权益合计 |
52268939.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
54828526.23 |
| 资产： |
| 银行存款 |
52200.33 |
| 结算备付金 |
34508.46 |
| 存出保证金 |
6340.94 |
| 交易性金融资产 |
33221750.52 |
| 股票投资 |
2963370.01 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
30258380.51 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
69962.93 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7026956.91 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
40411720.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
999716.03 |
| 应付证券清算款 |
567.95 |
| 应付赎回款 |
55146.77 |
| 应付管理人报酬 |
26847.94 |
| 应付托管费 |
4027.2 |
| 应付销售服务费 |
4705.46 |
| 应付税费 |
477.34 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
61428.07 |
| 负债合计 |
1152916.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
27239896.68 |
| 所有者权益合计 |
39258803.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
40411720.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
486740.94 |
| 结算备付金 |
49694.09 |
| 存出保证金 |
8061.62 |
| 交易性金融资产 |
34310299.61 |
| 股票投资 |
4069592.34 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
30240707.27 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
384215.57 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
436502.21 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
35675514.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
388852.63 |
| 应付赎回款 |
477845.66 |
| 应付管理人报酬 |
27327.59 |
| 应付托管费 |
4099.13 |
| 应付销售服务费 |
4576.43 |
| 应付税费 |
407.35 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
31624.95 |
| 负债合计 |
934733.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
22049306.19 |
| 所有者权益合计 |
34740780.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
35675514.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1156753.98 |
| 结算备付金 |
12695.5 |
| 存出保证金 |
2804.31 |
| 交易性金融资产 |
20273531.66 |
| 股票投资 |
1569935.18 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
18703596.48 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
57855.57 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1306031.31 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
22809672.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
780581.92 |
| 应付赎回款 |
143292.21 |
| 应付管理人报酬 |
12359.8 |
| 应付托管费 |
1854.01 |
| 应付销售服务费 |
1835.81 |
| 应付税费 |
186.04 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
30046.08 |
| 负债合计 |
971462.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
13479784.25 |
| 所有者权益合计 |
21838209.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
22809672.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
36494.71 |
| 结算备付金 |
31404.68 |
| 存出保证金 |
2543.92 |
| 交易性金融资产 |
5034886.39 |
| 股票投资 |
521235.31 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4513651.08 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
12386.75 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
106247.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5223964.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1811.48 |
| 应付管理人报酬 |
3956.34 |
| 应付托管费 |
593.44 |
| 应付销售服务费 |
881.11 |
| 应付税费 |
45.25 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
14876.99 |
| 负债合计 |
22581.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3919307.58 |
| 所有者权益合计 |
5201383.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
5223964.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
69117.65 |
| 结算备付金 |
4426.8 |
| 存出保证金 |
6053.02 |
| 交易性金融资产 |
6723065.38 |
| 股票投资 |
489859.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6233206.38 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
21037.22 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3106.45 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6826806.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
30227.42 |
| 应付管理人报酬 |
6583.22 |
| 应付托管费 |
987.49 |
| 应付销售服务费 |
1823.08 |
| 应付税费 |
66.85 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
60001.95 |
| 负债合计 |
100628.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5186706.9 |
| 所有者权益合计 |
6726178.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
6826806.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
125881.41 |
| 结算备付金 |
48377.82 |
| 存出保证金 |
38859.5 |
| 交易性金融资产 |
10606889.1 |
| 股票投资 |
1387367.48 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9219521.62 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
100000.0 |
| 应收利息 |
37380.98 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5709.39 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10963098.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
100000.0 |
| 应付证券清算款 |
74606.61 |
| 应付赎回款 |
26208.05 |
| 应付管理人报酬 |
9320.16 |
| 应付托管费 |
1398.03 |
| 应付销售服务费 |
2851.38 |
| 应付税费 |
106.9 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
29835.64 |
| 负债合计 |
246865.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9413983.8 |
| 所有者权益合计 |
10716233.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
10963098.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2543250.77 |
| 结算备付金 |
982600.54 |
| 存出保证金 |
21583.65 |
| 交易性金融资产 |
61871926.95 |
| 股票投资 |
8578062.65 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
53293864.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
98106.74 |
| 应收利息 |
123722.86 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
111820.21 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
65753011.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
11300000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
224264.66 |
| 应付管理人报酬 |
43356.76 |
| 应付托管费 |
6503.5 |
| 应付销售服务费 |
14224.51 |
| 应付税费 |
539.87 |
| 应付利息 |
-946.63 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
200090.68 |
| 负债合计 |
11802757.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
48396387.08 |
| 所有者权益合计 |
53950254.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
65753011.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1517328.57 |
| 结算备付金 |
219981.77 |
| 存出保证金 |
38645.34 |
| 交易性金融资产 |
68864784.03 |
| 股票投资 |
5016100.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
63848684.03 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
460012.49 |
| 应收利息 |
144892.08 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
253907.35 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
71499551.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
228986.31 |
| 应付管理人报酬 |
59342.68 |
| 应付托管费 |
8901.39 |
| 应付销售服务费 |
12916.58 |
| 应付税费 |
551.6 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
103822.45 |
| 负债合计 |
437672.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
70261846.85 |
| 所有者权益合计 |
71061879.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
71499551.63 |
