工银瑞泽定开债券主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
218840060.58元 |
| 本期利润 |
324835773.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0623元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
126063922.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0334元 |
| 期末基金资产净值 |
3955941112.12元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0493元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
122221952.83元 |
| 本期利润 |
246064780.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0403元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
63985907.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0117元 |
| 期末基金资产净值 |
5652066322.36元 |
| 期末基金份额净值 |
1.031元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
307604658.25元 |
| 本期利润 |
129849212.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0192元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
198747205.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0308元 |
| 期末基金资产净值 |
6650672244.12元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0308元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
127080684.05元 |
| 本期利润 |
128618956.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0197元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
180352101.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0259元 |
| 期末基金资产净值 |
7314741034.04元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0512元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
269668658.96元 |
| 本期利润 |
349261191.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0854元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
245534064.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0456元 |
| 期末基金资产净值 |
5767445724.47元 |
| 期末基金份额净值 |
1.07元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
94711981.93元 |
| 本期利润 |
145729885.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0428元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
143519183.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0343元 |
| 期末基金资产净值 |
4406374306.07元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0545元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7505779.45元 |
| 本期利润 |
17083765.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0675元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
68365075.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0265元 |
| 期末基金资产净值 |
2658910549.81元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0292元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
605420.07元 |
| 本期利润 |
62476.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0012元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
794912.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0159元 |
| 期末基金资产净值 |
50820924.96元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0159元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1646693.03元 |
| 本期利润 |
1769963.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0123元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
647238.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0107元 |
| 期末基金资产净值 |
61523961.39元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0154元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.54% |
