名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
工银瑞信中证稀有金属… | 0.551 | 2.26% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
工银如意货币B | 0.505 | 1.83% |
工银如意货币C | 0.505 | 1.83% |
工银如意货币D | 0.505 | 1.83% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-06-30 | -- | 100.55% | 0.09% | 325047.01 |
2024-03-31 | -- | 105.66% | 0.92% | 338052.23 |
2023-12-31 | -- | 120.62% | 0.08% | 395594.11 |
2023-09-30 | -- | 108.48% | 0.16% | 383691.19 |
2023-06-30 | -- | 112.5% | 0.34% | 565206.63 |
2023-03-31 | -- | 142.5% | 0.41% | 641147.96 |
2022-12-31 | -- | 136.56% | 0.36% | 665067.22 |
2022-09-30 | -- | 129.11% | 0.35% | 778157.46 |
2022-06-30 | -- | 121.8% | 0.15% | 731474.10 |
2022-03-31 | -- | 140.77% | 0.33% | 688495.29 |
2021-12-31 | -- | 122.35% | 0.67% | 576744.57 |
2021-09-30 | -- | 115.55% | 2.84% | 451624.82 |
2021-06-30 | -- | 155.24% | 0.64% | 440637.43 |
2021-03-31 | -- | 132.43% | 2.85% | 450318.61 |
2020-12-31 | -- | 116.55% | 0.32% | 265891.05 |
2020-09-30 | -- | 93.25% | 0.31% | 57390.33 |
2020-06-30 | -- | 80.54% | 1.58% | 5082.09 |
2020-03-31 | -- | 81.0% | 1.67% | 5119.95 |
2019-12-31 | -- | 81.95% | 1.28% | 6152.40 |
2019-09-30 | -- | 98.8% | 1.22% | 21182.24 |