工银瑞泽定开债券资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
434344.35 |
| 存出保证金 |
223569.08 |
| 交易性金融资产 |
4771550548.07 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4771550548.07 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
890722.17 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4775779957.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
815665116.22 |
| 应付证券清算款 |
2514000.16 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
998331.35 |
| 应付托管费 |
332777.13 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
92358.46 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
236262.32 |
| 负债合计 |
819838845.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3770167750.01 |
| 所有者权益合计 |
3955941112.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
4775779957.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3434622.28 |
| 结算备付金 |
15558757.48 |
| 存出保证金 |
202057.61 |
| 交易性金融资产 |
6358838331.61 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6358838331.61 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6378033768.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
723755639.19 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1427470.08 |
| 应付托管费 |
475823.36 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
106200.59 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
202313.4 |
| 负债合计 |
725967446.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5481997851.45 |
| 所有者权益合计 |
5652066322.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
6378033768.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1556373.76 |
| 结算备付金 |
22303780.26 |
| 存出保证金 |
83132.65 |
| 交易性金融资产 |
9082364990.65 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9082364990.65 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9106308277.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2452956596.07 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1700689.75 |
| 应付托管费 |
566896.58 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
123518.43 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
288332.37 |
| 负债合计 |
2455636033.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6451925038.93 |
| 所有者权益合计 |
6650672244.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
9106308277.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1382035.88 |
| 结算备付金 |
9599226.76 |
| 存出保证金 |
78579.33 |
| 交易性金融资产 |
8909393347.12 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8909393347.12 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8920453189.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1602677223.13 |
| 应付证券清算款 |
328417.5 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1817323.84 |
| 应付托管费 |
605774.62 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
116160.66 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
167255.3 |
| 负债合计 |
1605712155.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6958468788.8 |
| 所有者权益合计 |
7314741034.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
8920453189.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1463932.22 |
| 结算备付金 |
37231975.09 |
| 存出保证金 |
437544.0 |
| 交易性金融资产 |
7056294100.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7056294100.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
44927912.32 |
| 应收利息 |
92352484.23 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7232707947.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1417178996.23 |
| 应付证券清算款 |
45055036.42 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1463223.21 |
| 应付托管费 |
487741.06 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
135650.39 |
| 应付利息 |
677776.5 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
190300.0 |
| 负债合计 |
1465262223.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5390183522.06 |
| 所有者权益合计 |
5767445724.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
7232707947.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1197918.73 |
| 结算备付金 |
26786378.94 |
| 存出保证金 |
325478.68 |
| 交易性金融资产 |
6840454500.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6840454500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
83091055.23 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6951855331.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2537169361.78 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1088473.16 |
| 应付托管费 |
362824.36 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
148284.68 |
| 应付利息 |
6590844.84 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
86659.4 |
| 负债合计 |
2545481025.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4178780872.05 |
| 所有者权益合计 |
4406374306.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
6951855331.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7194929.7 |
| 结算备付金 |
1369115.03 |
| 存出保证金 |
20931.85 |
| 交易性金融资产 |
3098928000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3098928000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
30089914.53 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3137602891.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
473000000.0 |
| 应付证券清算款 |
5198843.06 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
277531.61 |
| 应付托管费 |
92510.53 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
33846.46 |
| 应付利息 |
-94493.98 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
165300.0 |
| 负债合计 |
478692341.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2583398671.32 |
| 所有者权益合计 |
2658910549.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
3137602891.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
564736.65 |
| 结算备付金 |
239470.85 |
| 存出保证金 |
10785.17 |
| 交易性金融资产 |
40928993.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
40928993.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
8500000.0 |
| 应收证券清算款 |
1184.18 |
| 应收利息 |
651913.41 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
50897084.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
12495.38 |
| 应付托管费 |
4165.14 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
59498.58 |
| 负债合计 |
76159.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
50026012.21 |
| 所有者权益合计 |
50820924.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
50897084.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
586976.51 |
| 结算备付金 |
198006.19 |
| 存出保证金 |
111302.52 |
| 交易性金融资产 |
50417135.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
50417135.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
9300000.0 |
| 应收证券清算款 |
540.93 |
| 应收利息 |
965942.72 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
61579903.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
15631.86 |
| 应付托管费 |
5210.62 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
35100.0 |
| 负债合计 |
55942.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
60592542.9 |
| 所有者权益合计 |
61523961.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
61579903.87 |
