| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
| 工银新经济混合(QD… | 0.8431 | 2.03% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银如意货币B | 0.4664 | 1.80% |
| 工银如意货币C | 0.4664 | 1.80% |
| 工银如意货币D | 0.4664 | 1.80% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 382077745.98 |
| 1.利息收入 | 459185.08 |
| 存款利息收入 | 405745.29 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
275622847.64 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 275622847.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
105995713.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 57241972.14 |
| 1.管理人报酬 | 16375878.53 |
| 2.托管费 | 5458626.18 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 35032954.88 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 35032954.88 |
| 6.其他费用 | 242200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
324835773.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
324835773.84 |
| 一、收入： | 287126130.15 |
| 1.利息收入 | 288501.28 |
| 存款利息收入 | 277723.89 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
162994801.09 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 162994801.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
123842827.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 41061349.54 |
| 1.管理人报酬 | 9527610.94 |
| 2.托管费 | 3175870.3 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 28168134.13 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 28168134.13 |
| 6.其他费用 | 122738.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
246064780.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
246064780.61 |
| 一、收入： | 194323812.14 |
| 1.利息收入 | 1119357.16 |
| 存款利息收入 | 646500.88 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
370959721.04 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 370959721.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-177755446.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
180.12 |
| 减：二、费用 | 64474600.07 |
| 1.管理人报酬 | 21565652.89 |
| 2.托管费 | 7188550.94 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 35315573.0 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 35315573.0 |
| 6.其他费用 | 242200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
129849212.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
129849212.07 |
| 一、收入： | 161617738.19 |
| 1.利息收入 | 514998.19 |
| 存款利息收入 | 244464.1 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
159564286.97 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 159564286.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1538272.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
180.12 |
| 减：二、费用 | 32998781.23 |
| 1.管理人报酬 | 10317411.62 |
| 2.托管费 | 3439137.19 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 19039912.18 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 19039912.18 |
| 6.其他费用 | 122738.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
128618956.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
128618956.96 |
| 一、收入： | 399354109.8 |
| 1.利息收入 | 197674275.15 |
| 存款利息收入 | 725677.32 |
| 债券利息收入 | 195111090.4 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
122087194.9 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 122087194.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
79592532.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
106.89 |
| 减：二、费用 | 50092917.98 |
| 1.管理人报酬 | 12863610.78 |
| 2.托管费 | 4287870.2 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 138493.87 |
| 5.利息支出 | 32438497.2 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 32438497.2 |
| 6.其他费用 | 218200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
349261191.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
349261191.82 |
| 一、收入： | 168041168.21 |
| 1.利息收入 | 77114309.24 |
| 存款利息收入 | 402004.94 |
| 债券利息收入 | 74969578.38 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
39908955.52 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 39908955.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
51017903.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 22311282.83 |
| 1.管理人报酬 | 5303079.72 |
| 2.托管费 | 1767693.22 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 53501.67 |
| 5.利息支出 | 15014038.27 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 15014038.27 |
| 6.其他费用 | 95959.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
145729885.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
145729885.38 |
| 一、收入： | 18802072.92 |
| 1.利息收入 | 9476237.28 |
| 存款利息收入 | 125668.66 |
| 债券利息收入 | 9072766.09 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-252150.33 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -252150.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9577985.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1718307.5 |
| 1.管理人报酬 | 764819.97 |
| 2.托管费 | 254939.88 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 23395.88 |
| 5.利息支出 | 489271.2 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 489271.2 |
| 6.其他费用 | 178800.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17083765.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17083765.42 |
| 一、收入： | 238564.02 |
| 1.利息收入 | 848797.32 |
| 存款利息收入 | 10714.19 |
| 债券利息收入 | 749158.02 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-67289.44 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -67289.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-542943.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 176087.81 |
| 1.管理人报酬 | 78762.88 |
| 2.托管费 | 26254.22 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 31.61 |
| 5.利息支出 | 7040.52 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7040.52 |
| 6.其他费用 | 63998.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
62476.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
62476.21 |
| 一、收入： | 2153272.25 |
| 1.利息收入 | 2104940.41 |
| 存款利息收入 | 37815.87 |
| 债券利息收入 | 1935044.98 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-74938.55 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -74938.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
123270.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 383308.83 |
| 1.管理人报酬 | 202520.13 |
| 2.托管费 | 67506.76 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5984.36 |
| 5.利息支出 | 67968.13 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 67968.13 |
| 6.其他费用 | 35500.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1769963.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1769963.42 |
