名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
工银瑞信中证稀有金属… | 0.551 | 2.26% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
工银如意货币B | 0.505 | 1.83% |
工银如意货币C | 0.505 | 1.83% |
工银如意货币D | 0.505 | 1.83% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 5724.20 | 1637.59 | 28.61% | 545.86 | 9.54% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 4106.13 | 952.76 | 23.20% | 317.59 | 7.73% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 6447.46 | 2156.57 | 33.45% | 718.86 | 11.15% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 3299.88 | 1031.74 | 31.27% | 343.91 | 10.42% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 5009.29 | 1286.36 | 25.68% | 428.79 | 8.56% | 13.85 | 0.28% | -- | -- |
2021-06-30 | 2231.13 | 530.31 | 23.77% | 176.77 | 7.92% | 5.35 | 0.24% | -- | -- |
2020-12-31 | 171.83 | 76.48 | 44.51% | 25.49 | 14.84% | 2.34 | 1.36% | -- | -- |
2020-06-30 | 17.61 | 7.88 | 44.73% | 2.63 | 14.91% | 0.00 | 0.02% | -- | -- |
2019-12-31 | 38.33 | 20.25 | 52.83% | 6.75 | 17.61% | 0.60 | 1.56% | -- | -- |