| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
| 工银瑞信国证港股通科… | 0.7804 | 2.28% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银如意货币C | 0.5219 | 1.80% |
| 工银如意货币D | 0.5219 | 1.80% |
| 工银如意货币B | 0.5219 | 1.80% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 93.89% | -- | 6.25% | 9995.07 |
| 2024-03-31 | 91.27% | -- | 9.03% | 9956.47 |
| 2023-12-31 | 87.52% | -- | 12.83% | 9905.18 |
| 2023-09-30 | 75.2% | -- | 25.2% | 10958.40 |
| 2023-06-30 | 82.09% | -- | 19.28% | 12880.60 |
| 2023-03-31 | 89.05% | -- | 11.49% | 13671.37 |
| 2022-12-31 | 75.34% | -- | 24.97% | 13405.09 |
| 2022-09-30 | 77.89% | -- | 22.58% | 14198.18 |
| 2022-06-30 | 71.93% | -- | 22.75% | 16305.56 |
| 2022-03-31 | 79.21% | -- | 21.87% | 16291.97 |
| 2021-12-31 | 88.31% | 0.02% | 12.38% | 22544.27 |
| 2021-09-30 | 87.34% | 0.71% | 11.73% | 25998.84 |
| 2021-06-30 | 89.52% | 0.01% | 16.18% | 37071.98 |
| 2021-03-31 | 86.12% | -- | 14.41% | 33208.14 |
| 2020-12-31 | 77.66% | 0.19% | 20.47% | 45674.68 |
| 2020-09-30 | 84.5% | -- | 16.14% | 17465.32 |
| 2020-06-30 | 91.35% | -- | 7.5% | 6411.92 |
| 2020-03-31 | 89.83% | -- | 9.8% | 5494.23 |
| 2019-12-31 | 91.89% | -- | 16.58% | 8162.69 |
| 2019-09-30 | 84.26% | -- | 17.85% | 11680.28 |
| 2019-06-30 | 73.44% | -- | 45.03% | 24386.27 |
