工银战略新兴产业混合C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
1704690.32 |
存出保证金 |
153835.35 |
交易性金融资产 |
500519513.57 |
股票投资 |
500519513.57 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
73271.17 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
574094025.31 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
13.89 |
应付赎回款 |
647431.74 |
应付管理人报酬 |
593303.28 |
应付托管费 |
98883.89 |
应付销售服务费 |
34313.97 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
827882.93 |
负债合计 |
2201829.7 |
所有者权益: |
实收基金 |
353303341.09 |
所有者权益合计 |
571892195.61 |
负债和所有者权益合计 |
574094025.31 |
资产: |
银行存款 |
141445074.34 |
结算备付金 |
426536.24 |
存出保证金 |
160350.66 |
交易性金融资产 |
604119411.41 |
股票投资 |
604119411.41 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
410742.07 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
746562114.72 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
8787687.98 |
应付赎回款 |
240391.78 |
应付管理人报酬 |
897629.27 |
应付托管费 |
149604.87 |
应付销售服务费 |
43086.36 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
549033.95 |
负债合计 |
10667434.21 |
所有者权益: |
实收基金 |
375874660.63 |
所有者权益合计 |
735894680.51 |
负债和所有者权益合计 |
746562114.72 |
资产: |
银行存款 |
179192273.4 |
结算备付金 |
775460.77 |
存出保证金 |
239331.74 |
交易性金融资产 |
543008261.11 |
股票投资 |
543008261.11 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
219757.71 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
174595.54 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
723609680.27 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
9.1 |
应付赎回款 |
893570.56 |
应付管理人报酬 |
947637.03 |
应付托管费 |
157939.52 |
应付销售服务费 |
46309.71 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
864084.74 |
负债合计 |
2909550.66 |
所有者权益: |
实收基金 |
370860517.12 |
所有者权益合计 |
720700129.61 |
负债和所有者权益合计 |
723609680.27 |
资产: |
银行存款 |
201394369.6 |
结算备付金 |
269178.05 |
存出保证金 |
502752.48 |
交易性金融资产 |
637774974.18 |
股票投资 |
637774974.18 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
50327086.19 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
205152.41 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
890473512.91 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
3320.0 |
应付赎回款 |
1879749.92 |
应付管理人报酬 |
1081539.58 |
应付托管费 |
180256.58 |
应付销售服务费 |
53351.92 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
650838.64 |
负债合计 |
3849056.64 |
所有者权益: |
实收基金 |
395030471.41 |
所有者权益合计 |
886624456.27 |
负债和所有者权益合计 |
890473512.91 |
资产: |
银行存款 |
148379018.74 |
结算备付金 |
3382952.02 |
存出保证金 |
667796.73 |
交易性金融资产 |
1082566102.31 |
股票投资 |
1082380936.13 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
185166.18 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
3689437.05 |
应收利息 |
15105.21 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1238700412.06 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
4185602.25 |
应付赎回款 |
5486359.95 |
应付管理人报酬 |
1570700.81 |
应付托管费 |
261783.44 |
应付销售服务费 |
77569.76 |
应付税费 |
0.35 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
208573.94 |
负债合计 |
13104525.43 |
所有者权益: |
实收基金 |
441899685.6 |
所有者权益合计 |
1225595886.63 |
负债和所有者权益合计 |
1238700412.06 |
资产: |
银行存款 |
287683435.34 |
结算备付金 |
4198816.3 |
存出保证金 |
597086.01 |
交易性金融资产 |
1615114347.45 |
股票投资 |
1614953205.09 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
161142.36 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
6945232.64 |
应收利息 |
18591.73 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
3190448.76 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1917747958.23 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
5.95 |
应付赎回款 |
108652371.17 |
应付管理人报酬 |
2264565.25 |
应付托管费 |
377427.51 |
应付销售服务费 |
109053.67 |
应付税费 |
0.34 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
349125.94 |
负债合计 |
113755753.76 |
所有者权益: |
实收基金 |
616632050.73 |
所有者权益合计 |
1803992204.47 |
负债和所有者权益合计 |
1917747958.23 |
资产: |
银行存款 |
185999181.25 |
结算备付金 |
6611962.99 |
存出保证金 |
769775.43 |
交易性金融资产 |
732533118.51 |
股票投资 |
730756510.41 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1776608.1 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
5218284.31 |
应收利息 |
17500.91 |
应收股利 |
16972.6 |
应收申购款 |
39346175.42 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
970512971.42 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
13021520.2 |
应付赎回款 |
14791138.78 |
应付管理人报酬 |
891845.38 |
应付托管费 |
148640.91 |
应付销售服务费 |
120000.99 |
应付税费 |
6.25 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
189476.33 |
负债合计 |
29549109.33 |
所有者权益: |
实收基金 |
354744329.97 |
所有者权益合计 |
940963862.09 |
负债和所有者权益合计 |
970512971.42 |
资产: |
银行存款 |
12091736.06 |
结算备付金 |
64455.54 |
存出保证金 |
79092.6 |
交易性金融资产 |
148006369.26 |
股票投资 |
148006369.26 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
1539324.91 |
应收利息 |
1326.05 |
应收股利 |
26488.51 |
应收申购款 |
1900363.03 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
163709155.96 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
35818.57 |
应付赎回款 |
1245419.94 |
应付管理人报酬 |
183643.89 |
应付托管费 |
30607.29 |
应付销售服务费 |
19825.48 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
93452.62 |
负债合计 |
1692920.26 |
所有者权益: |
实收基金 |
91532617.45 |
所有者权益合计 |
162016235.7 |
负债和所有者权益合计 |
163709155.96 |
资产: |
银行存款 |
32467103.92 |
结算备付金 |
794991.52 |
存出保证金 |
282404.76 |
交易性金融资产 |
184307279.08 |
股票投资 |
184307279.08 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
1525967.08 |
应收利息 |
3196.37 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
263889.16 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
219644831.89 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
16908756.39 |
应付赎回款 |
1495028.91 |
应付管理人报酬 |
267178.09 |
应付托管费 |
44529.69 |
应付销售服务费 |
28934.86 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
66642.53 |
负债合计 |
19064827.81 |
所有者权益: |
实收基金 |
166557118.52 |
所有者权益合计 |
200580004.08 |
负债和所有者权益合计 |
219644831.89 |
资产: |
银行存款 |
251462508.3 |
结算备付金 |
13758284.58 |
存出保证金 |
14696.71 |
交易性金融资产 |
432534290.35 |
股票投资 |
432534290.35 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
56800000.0 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
66764.7 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
64942.86 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
754701487.5 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
143571300.41 |
应付赎回款 |
20924447.27 |
应付管理人报酬 |
771365.76 |
应付托管费 |
128560.95 |
应付销售服务费 |
92392.1 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
23725.32 |
负债合计 |
165772267.75 |
所有者权益: |
实收基金 |
582614908.02 |
所有者权益合计 |
588929219.75 |
负债和所有者权益合计 |
754701487.5 |