名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
工银瑞信国证港股通科… | 0.7804 | 2.28% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
工银如意货币C | 0.5219 | 1.80% |
工银如意货币D | 0.5219 | 1.80% |
工银如意货币B | 0.5219 | 1.80% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -10792.62 | -9012.07 | 83.50% | -- | -- | 458.43 | -4.25% |
2023-06-30 | 1157.95 | -1612.54 | -139.26% | -- | -- | 323.94 | 27.98% |
2022-12-31 | -33100.59 | -22108.65 | 66.79% | 38.11 | -0.12% | 304.66 | -0.92% |
2022-06-30 | -22286.73 | -17536.17 | 78.68% | 38.11 | -0.17% | 228.23 | -1.02% |
2021-12-31 | 8355.69 | 12110.51 | 144.94% | 152.01 | 1.82% | 626.26 | 7.50% |
2021-06-30 | 15262.89 | -2090.82 | -13.70% | 34.94 | 0.23% | 566.70 | 3.71% |
2020-12-31 | 20923.82 | 9295.62 | 44.43% | -- | -- | 121.85 | 0.58% |
2020-06-30 | 5857.72 | 3196.40 | 54.57% | -- | -- | 45.43 | 0.78% |
2019-12-31 | 7939.51 | 4480.77 | 56.44% | 5.33 | 0.07% | 201.31 | 2.54% |
2019-06-30 | 950.09 | 0.00 | 0.00% | -- | -- | 74.11 | 7.80% |