名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | 0.8218 | 2.84% |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 0.8246 | 2.84% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5792 | 2.84% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5743 | 2.83% |
广发中证港股通互联网指数发起式A | 0.8792 | 2.69% |
广发中证港股通互联网指数发起式C | 0.8789 | 2.68% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.9303 | 2.66% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7991 | 2.66% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.8029 | 2.66% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.9281 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
工银瑞信中证港股通高… | 1.1728 | 1.81% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
工银如意货币B | 0.5741 | 1.93% |
工银如意货币C | 0.5741 | 1.93% |
工银如意货币D | 0.5741 | 1.93% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.73% | |
兴全有机增长混合 | -1.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 5.25% | -0.05% | 0.05% | 3.02% | 7.72% | -13.05% | -24.39% | -40.45% |
沪深300 | 2.28% | -0.48% | -3.49% | -3.27% | 2.28% | -11.03% | -22.97% | -31.84% |
同类平均[混合型] | -5.58% | -0.25% | -3.49% | -3.57% | -4.63% | -17.18% | -28.14% | -34.55% |
同类排名[混合型] |
618|4125 | 708|4310 | 448|4319 | 455|4271 | 526|4125 | 1184|3802 | 1077|3088 | 1190|1979 |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-03 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-03 | 1.6741 | 1.6741 | -0.07% | |
2024-07-02 | 1.6752 | 1.6752 | -0.63% | |
2024-07-01 | 1.6859 | 1.6859 | 0.90% | |
2024-06-30 | 1.6709 | 1.6709 | -0.01% | |
2024-06-28 | 1.6711 | 1.6711 | 0.94% |
截至2024-03-31 工银战略新兴产业混合C期末总份额为0.61亿份,相比减少0.02亿份 (本季申购数为0.01亿份,赎回数为0.03亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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00941 | 中国移动 | 66.00 | 4002.90 | 6.91% |
600941 | 中国移动 | 4.00 | 423.04 | 0.73% |
688169 | 石头科技 | 5.00 | 1894.58 | 3.27% |
00700 | 腾讯控股 | 13.00 | 3741.67 | 6.46% |
300251 | 光线传媒 | 337.00 | 3601.48 | 6.22% |
000063 | 中兴通讯 | 114.00 | 3206.81 | 5.53% |
601098 | 中南传媒 | 246.00 | 3116.71 | 5.38% |
601900 | 南方传媒 | 204.00 | 3112.81 | 5.37% |
688036 | 传音控股 | 17.00 | 2935.20 | 5.07% |
300502 | 新易盛 | 41.00 | 2757.05 | 4.76% |