名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
工银瑞信国证港股通科… | 0.7804 | 2.28% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
工银如意货币C | 0.5219 | 1.80% |
工银如意货币D | 0.5219 | 1.80% |
工银如意货币B | 0.5219 | 1.80% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -10792.62 | -9012.07 | 83.50% | -- | -- | 458.43 | -4.25% |
2023-06-30 | 1157.95 | -1612.54 | -139.26% | -- | -- | 323.94 | 27.98% |
2022-12-31 | -33100.59 | -22108.65 | 66.79% | 38.11 | -0.12% | 304.66 | -0.92% |
2022-06-30 | -22286.73 | -17536.17 | 78.68% | 38.11 | -0.17% | 228.23 | -1.02% |
2021-12-31 | 8355.69 | 12110.51 | 144.94% | 152.01 | 1.82% | 626.26 | 7.50% |
2021-06-30 | 15262.89 | -2090.82 | -13.70% | 34.94 | 0.23% | 566.70 | 3.71% |
2020-12-31 | 20923.82 | 9295.62 | 44.43% | -- | -- | 121.85 | 0.58% |
2020-06-30 | 5857.72 | 3196.40 | 54.57% | -- | -- | 45.43 | 0.78% |
2019-12-31 | 7939.51 | 4480.77 | 56.44% | 5.33 | 0.07% | 201.31 | 2.54% |
2019-06-30 | 950.09 | 0.00 | 0.00% | -- | -- | 74.11 | 7.80% |