名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
银华中证消费电子主题… | 0.7257 | 4.40% |
银华中证800汽车与… | 1.1131 | 3.64% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
银华多利宝货币B | 0.6614 | 1.84% |
银华惠增利货币A | 0.4991 | 1.81% |
银华活钱宝货币F | 0.5001 | 1.81% |
银华惠添益货币C | 0.4782 | 1.81% |
银华惠添益货币D | 0.4552 | 1.72% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.25% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2022-03-22 | 1.33 | -- | -- | -- | -- | 1.33 | 100.00% | -- | -- |
2021-12-31 | 44.64 | 26.00 | 58.24% | 4.33 | 9.71% | 10.19 | 22.82% | -- | -- |
2021-06-30 | 22.09 | 13.38 | 60.57% | 2.23 | 10.09% | 4.41 | 19.97% | -- | -- |
2020-12-31 | 40.06 | 21.73 | 54.23% | 3.62 | 9.04% | 10.55 | 26.33% | -- | -- |
2020-06-30 | 19.70 | 9.63 | 48.86% | 1.60 | 8.14% | 6.37 | 32.33% | -- | -- |
2019-12-31 | 28.60 | 14.09 | 49.24% | 2.35 | 8.21% | 7.97 | 27.87% | -- | -- |
2019-06-30 | 11.99 | 5.53 | 46.14% | 0.92 | 7.69% | 3.65 | 30.47% | -- | -- |