| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泓德泓益量化混合 | 1.0741 | 0.60% |
| 泓德泓华混合 | 1.4142 | 0.55% |
| 泓德战略转型股票 | 0.9864 | 0.52% |
| 泓德睿诚混合A | 0.5606 | 0.41% |
| 泓德睿诚混合C | 0.5473 | 0.40% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 泓德添利货币B | 0.4619 | 1.68% |
| 泓德添利货币E | 0.4619 | 1.68% |
| 泓德添利货币C | 0.396 | 1.43% |
| 泓德添利货币A | 0.3927 | 1.43% |
| 泓德泓利货币B | 0.3389 | 1.24% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 5544367.54 |
| 存出保证金 | 245100.56 |
| 交易性金融资产 | 3009249403.5 |
| 股票投资 | 2885890169.28 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 123359234.22 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3677613.03 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1283814.51 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3102357944.21 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2817756.06 |
| 应付赎回款 | 7637214.99 |
| 应付管理人报酬 | 3664513.89 |
| 应付托管费 | 610752.3 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.35 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1692146.69 |
| 负债合计 | 16422384.28 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2731400137.32 |
| 所有者权益合计 | 3085935559.93 |
| 负债和所有者权益合计 | 3102357944.21 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 162883222.74 |
| 结算备付金 | 922685.83 |
| 存出保证金 | 260147.76 |
| 交易性金融资产 | 2169015379.61 |
| 股票投资 | 2077133798.79 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 91881580.82 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 30003343.1 |
| 应收证券清算款 | 3681233.4 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1807684.13 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2368573696.57 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3764059.07 |
| 应付赎回款 | 1091880.29 |
| 应付管理人报酬 | 2918545.69 |
| 应付托管费 | 486424.28 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 870341.57 |
| 负债合计 | 9131250.9 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1499653982.08 |
| 所有者权益合计 | 2359442445.67 |
| 负债和所有者权益合计 | 2368573696.57 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 59972887.86 |
| 结算备付金 | 843924.63 |
| 存出保证金 | 227627.81 |
| 交易性金融资产 | 1926279434.82 |
| 股票投资 | 1824579004.69 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 101700430.13 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -14978.3 |
| 应收证券清算款 | 50029956.62 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 320835.98 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2037659689.42 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 23.67 |
| 应付赎回款 | 312881.66 |
| 应付管理人报酬 | 2569060.26 |
| 应付托管费 | 428176.69 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 882286.9 |
| 负债合计 | 4192429.18 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1329726390.54 |
| 所有者权益合计 | 2033467260.24 |
| 负债和所有者权益合计 | 2037659689.42 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 160031996.2 |
| 结算备付金 | 1355004.09 |
| 存出保证金 | 241293.21 |
| 交易性金融资产 | 2007289469.56 |
| 股票投资 | 1905361198.32 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 101928271.24 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 9340750.46 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 765928.49 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2179024442.01 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 19.15 |
| 应付赎回款 | 3797129.62 |
| 应付管理人报酬 | 2636695.28 |
| 应付托管费 | 439449.22 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1.1 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1253475.02 |
| 负债合计 | 8126769.39 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1319371674.57 |
| 所有者权益合计 | 2170897672.62 |
| 负债和所有者权益合计 | 2179024442.01 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 187912349.93 |
| 结算备付金 | 1261383.9 |
| 存出保证金 | 237528.9 |
| 交易性金融资产 | 2322039036.83 |
| 股票投资 | 2199218036.83 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 122821000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 98711081.02 |
| 应收利息 | 2266660.79 |
| 应收股利 | 223532.0 |
| 应收申购款 | 1112279.43 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2613763852.8 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 30666174.06 |
| 应付赎回款 | 3012160.45 |
| 应付管理人报酬 | 3054808.36 |
| 应付托管费 | 509134.72 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 228492.61 |
| 负债合计 | 38151775.21 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1395920048.24 |
| 所有者权益合计 | 2575612077.59 |
| 负债和所有者权益合计 | 2613763852.8 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 220712135.12 |
| 结算备付金 | 2168491.86 |
| 存出保证金 | 214926.61 |
| 交易性金融资产 | 2564539000.48 |
| 股票投资 | 2470042000.48 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 94497000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 535062.1 |
| 应收股利 | 489868.0 |
| 应收申购款 | 14061434.96 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2802720919.13 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 44644340.6 |
| 应付赎回款 | 16692643.43 |
| 应付管理人报酬 | 3155937.88 |
| 应付托管费 | 525989.64 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 5.76 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 152034.13 |
| 负债合计 | 65918246.84 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1432240529.2 |
| 所有者权益合计 | 2736802672.29 |
| 负债和所有者权益合计 | 2802720919.13 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 89685715.22 |
| 结算备付金 | 732664.59 |
| 存出保证金 | 371042.45 |
| 交易性金融资产 | 1771457193.23 |
| 股票投资 | 1720171193.23 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 51286000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3115956.07 |
| 应收利息 | 30465.9 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5536585.37 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1870929622.83 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 112.88 |
| 应付赎回款 | 18198759.4 |
| 应付管理人报酬 | 2235639.6 |
| 应付托管费 | 372606.6 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 2.53 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 263453.31 |
| 负债合计 | 21619099.48 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1054923812.39 |
| 所有者权益合计 | 1849310523.35 |
| 负债和所有者权益合计 | 1870929622.83 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 200693536.94 |
| 结算备付金 | 4423563.61 |
| 存出保证金 | 393797.67 |
| 交易性金融资产 | 1899276843.09 |
| 股票投资 | 1899276843.09 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 16305219.27 |
| 应收利息 | 32465.3 |
| 应收股利 | 254884.3 |
| 应收申购款 | 22846668.78 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2144226978.96 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 13382285.26 |
| 应付管理人报酬 | 2782414.84 |
| 应付托管费 | 463735.81 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 142261.98 |
| 负债合计 | 17803205.29 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1631803134.66 |
| 所有者权益合计 | 2126423773.67 |
| 负债和所有者权益合计 | 2144226978.96 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 95594191.95 |
| 结算备付金 | 1128794.81 |
| 存出保证金 | 365363.42 |
| 交易性金融资产 | 963960206.13 |
| 股票投资 | 927056094.83 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 36904111.3 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 843189.09 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 14968838.73 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1076860584.13 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 16967998.2 |
| 应付赎回款 | 16265197.41 |
| 应付管理人报酬 | 1170775.53 |
| 应付托管费 | 195129.25 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 79.52 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 113031.47 |
| 负债合计 | 35168847.07 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 844734996.01 |
| 所有者权益合计 | 1041691737.06 |
| 负债和所有者权益合计 | 1076860584.13 |
